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CEA Industries Inc. (CEAD)

NasdaqCM - NasdaqCM Prezzo differito. Valuta in USD.
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Mostra:
Conto economico
Bilancio
Annuale

Flusso di cassa

Numeri espressi in migliaia
Analisi azionariato
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flussi di cassa da attività operative
Utile netto
-3.397
-2.912
-5.497
-1.338
-1.759
-
Deprezzamento e ammortamento
135,834
136,42
135,445
269,893
310,286
-
Compensazione in base alle azioni
117,49
187,615
307,736
369,214
277,183
-
Variazione nel capitale circolante
-1.311
-3.661
1.304
-2.125
2.507
-
Crediti correnti
76,566
-13,95
231,504
-162,808
91,452
-
Scorte
68,727
-69,784
50,387
-49,551
882,466
-
Debiti correnti
-
-582,534
-175,409
-476,45
26,157
-
Altro capitale circolante
-4.349
-6.129
-3.220
-3.276
808,704
-
Altri elementi non liquidi
-
-
-
51,168
-
-
Liquidità netta fornita da attività operative
-4.349
-6.129
-3.190
-3.207
818,036
-
Flussi di cassa da attività d'investimento
Investimenti nel patrimonio impiantistico
-
-
-30,348
-68,657
-9,332
-3,043
Liquidità netta utilizzata per investimenti
0
0,2
-28,098
-57,157
-9,332
-
Flussi di cassa da attività finanziarie
Rimborso debito
-
-
-
-
-
0
Azioni ordinarie emesse
-
0
21.711
0
-
0
Azioni ordinarie riacquistate
-
0
-1.980
0
-
0
Dividendo liquidato
-
0
-35,984
0
-
-
Liquidità netta fornita da (utilizzata per) attività finanziarie
-
0
19.695
3.139
554
-
Variazione netta in contanti
-4.349
-6.129
16.478
-125,273
1.363
-
Liquidità a inizio periodo
15.948
18.637
2.160
2.285
922,177
-
Liquidità a fine periodo
11.599
12.508
18.637
2.160
2.285
-
Flusso di cassa libero
Flusso di cassa operativo
-4.349
-6.129
-3.190
-3.207
818,036
-
Spesa di capitale
-
-
-30,348
-68,657
-9,332
-3,043
Flusso di cassa libero
-4.349
-6.129
-3.220
-3.276
808,704
-