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Alla chiusura: 12:29PM EDT
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Conto economico
Bilancio
Annuale

Flusso di cassa

Numeri espressi in migliaia
Analisi azionariato
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flussi di cassa da attività operative
Utile netto
40.840.000
40.792.000
44.807.000
43.407.000
37.835.000
Variazione nel capitale circolante
-
-60.749.000
-109.262.000
-169.982.000
65.540.000
Altro capitale circolante
-152.202.000
-8.768.000
-61.065.000
-117.594.000
110.307.000
Altri elementi non liquidi
-
25.437.000
23.548.000
17.984.000
12.158.000
Liquidità netta fornita da attività operative
-145.601.000
-3.614.000
-56.398.000
-112.242.000
117.169.000
Flussi di cassa da attività d'investimento
Investimenti nel patrimonio impiantistico
-6.601.000
-5.154.000
-4.667.000
-5.352.000
-6.862.000
Acquisti di investimenti
-1.235.381.000
-1.322.568.000
-893.056.000
-839.181.000
-924.959.000
Vendite/scadenze di investimenti
1.193.707.000
1.121.854.000
794.613.000
750.952.000
758.246.000
Liquidità netta utilizzata per investimenti
-48.276.000
-205.825.000
-103.094.000
-93.410.000
-173.562.000
Variazione netta in contanti
-6.998.000
-12.762.000
-85.919.000
77.507.000
27.577.000
Liquidità a inizio periodo
107.322.000
136.664.000
222.583.000
145.076.000
117.499.000
Liquidità a fine periodo
99.223.000
123.902.000
136.664.000
222.583.000
145.076.000
Flusso di cassa libero
Flusso di cassa operativo
-145.601.000
-3.614.000
-56.398.000
-112.242.000
117.169.000
Spesa di capitale
-6.601.000
-5.154.000
-4.667.000
-5.352.000
-6.862.000
Flusso di cassa libero
-152.202.000
-8.768.000
-61.065.000
-117.594.000
110.307.000