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CECO Environmental Corp. (CECO)

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Conto economico
Bilancio
Annuale

Flusso di cassa

Numeri espressi in migliaia
Analisi azionariato
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flussi di cassa da attività operative
Utile netto
12.441
12.911
17.417
1.426
8.211
-
Deprezzamento e ammortamento
13.134
12.507
10.614
9.853
9.921
-
Imposte sul reddito differite
-
-118
-39
0
1.038
-
Compensazione in base alle azioni
5.397
4.533
3.895
3.335
1.758
-
Variazione nel capitale circolante
22.611
10.740
-2.425
-5.128
-20.757
-
Crediti correnti
-9.420
-26.851
-6.751
-13.165
8.367
-
Scorte
-9.152
-6.896
-6.023
-203
4.366
-
Debiti correnti
14.768
13.852
19.843
806
336
-
Altro capitale circolante
48.905
36.263
26.273
10.682
476
-
Altri elementi non liquidi
752
723
-865
521
1.608
-
Liquidità netta fornita da attività operative
57.892
44.647
29.649
13.298
4.421
-
Flussi di cassa da attività d'investimento
Investimenti nel patrimonio impiantistico
-8.987
-8.384
-3.376
-2.616
-3.945
-
Netto acquisizioni
-
-48.102
-44.900
0
-5.895
-
Altri attività di investimento
-
-
19
533
605
509
Liquidità netta utilizzata per investimenti
-32.525
-56.486
-48.257
-2.083
-9.235
-
Flussi di cassa da attività finanziarie
Rimborso debito
-150.823
-156.492
-40.120
-60.441
-92.276
-
Azioni ordinarie riacquistate
-3.000
0
-7.020
-5.014
0
-
Altre attività finanziarie
-1.117
-5.399
-1.555
-1.731
-
-1.117
Liquidità netta fornita da (utilizzata per) attività finanziarie
-19.743
21.144
38.176
-15.556
3.724
-
Variazione netta in contanti
4.824
8.863
14.590
-5.816
853
-
Liquidità a inizio periodo
42.204
46.585
31.995
37.811
36.958
-
Liquidità a fine periodo
47.828
55.448
46.585
31.995
37.811
-
Flusso di cassa libero
Flusso di cassa operativo
57.892
44.647
29.649
13.298
4.421
-
Spesa di capitale
-8.987
-8.384
-3.376
-2.616
-3.945
-
Flusso di cassa libero
48.905
36.263
26.273
10.682
476
-