Italia markets closed

Compal Electronics Inc (CEIA.L)

LSE - LSE Prezzo differito. Valuta in USD.
Aggiungi a watchlist
0,00000,0000 (0,00%)
Mostra:
Conto economico
Bilancio
Annuale

Flusso di cassa

Numeri espressi in migliaia
Analisi azionariato
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flussi di cassa da attività operative
Utile netto
9.407.988
7.667.627
7.288.292
12.632.667
9.361.893
Deprezzamento e ammortamento
7.288.188
7.873.526
7.544.408
6.903.111
6.192.985
Compensazione in base alle azioni
29.970
-2.972
22.025
33.407
72.507
Variazione nel capitale circolante
1.932.662
12.499.645
42.261.590
-44.347.258
-2.847.347
Scorte
-1.575.699
16.491.292
3.761.054
-18.649.166
-17.718.421
Altro capitale circolante
10.901.216
22.134.113
50.252.294
-36.532.240
6.584.405
Altri elementi non liquidi
-314.670
344.655
155.617
-967.471
-487.042
Liquidità netta fornita da attività operative
20.494.966
29.677.204
58.638.610
-23.834.383
14.261.441
Flussi di cassa da attività d'investimento
Investimenti nel patrimonio impiantistico
-9.593.750
-7.543.091
-8.386.316
-12.697.857
-7.677.036
Netto acquisizioni
-251.002
-98.160
-189.971
-214.191
-215.076
Acquisti di investimenti
-452.922
-2.451.924
-587.240
-859.403
-106.044
Vendite/scadenze di investimenti
-1.663.115
51.913
-782.991
-919.025
59.038
Altri attività di investimento
685.798
194.245
-154.230
-173.940
-186.317
Liquidità netta utilizzata per investimenti
-9.287.636
-9.520.460
-9.914.934
-11.063.115
-7.912.429
Variazione netta in contanti
8.644.211
-7.185.822
4.503.199
-13.964.820
22.567.526
Liquidità a inizio periodo
79.209.934
79.665.302
75.162.103
89.126.923
66.559.397
Liquidità a fine periodo
80.954.593
72.479.480
79.665.302
75.162.103
89.126.923
Flusso di cassa libero
Flusso di cassa operativo
20.494.966
29.677.204
58.638.610
-23.834.383
14.261.441
Spesa di capitale
-9.593.750
-7.543.091
-8.386.316
-12.697.857
-7.677.036
Flusso di cassa libero
10.901.216
22.134.113
50.252.294
-36.532.240
6.584.405