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Celularity Inc. (CELU)

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Conto economico
Bilancio
Annuale

Flusso di cassa

Numeri espressi in migliaia
Analisi azionariato
ttm
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flussi di cassa da attività operative
Utile netto
-14.282
14.192
-100.118
-208.233
Deprezzamento e ammortamento
9.603
9.436
8.817
8.174
Imposte sul reddito differite
3
-1
-1.353
-8.482
Compensazione in base alle azioni
13.403
15.856
40.010
4.371
Variazione nel capitale circolante
-13.282
-17.976
-11.083
3.604
Crediti correnti
-3.843
-3.584
-1.909
1.652
Scorte
-19.474
-16.891
-6.422
-643
Debiti correnti
1.940
-2.948
3.007
314
Altro capitale circolante
-147.096
-143.112
-116.299
-91.027
Altri elementi non liquidi
-94.110
-123.665
-33.185
-55.439
Liquidità netta fornita da attività operative
-140.336
-137.876
-110.096
-63.193
Flussi di cassa da attività d'investimento
Investimenti nel patrimonio impiantistico
-6.760
-5.236
-6.203
-27.834
Altri attività di investimento
-
-
300
-
Liquidità netta utilizzata per investimenti
-6.760
-5.236
-5.903
-12.815
Flussi di cassa da attività finanziarie
Rimborso debito
0
0
-5.000
0
Azioni ordinarie emesse
34.570
36.519
83.400
0
Azioni ordinarie riacquistate
-
-
0
-256
Altre attività finanziarie
-4.183
-3.234
9.138
-403
Liquidità netta fornita da (utilizzata per) attività finanziarie
117.139
119.838
98.562
102.014
Variazione netta in contanti
-29.957
-23.274
-17.437
26.006
Liquidità a inizio periodo
87.438
52.076
69.513
43.507
Liquidità a fine periodo
57.481
28.802
52.076
69.513
Flusso di cassa libero
Flusso di cassa operativo
-140.336
-137.876
-110.096
-63.193
Spesa di capitale
-6.760
-5.236
-6.203
-27.834
Flusso di cassa libero
-147.096
-143.112
-116.299
-91.027