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Cementir Holding N.V. (CEM.MI)

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Alla chiusura: 05:35PM CEST
Mostra:
Conto economico
Bilancio
Annuale

Flusso di cassa

Numeri espressi in migliaia
Analisi azionariato
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flussi di cassa da attività operative
Utile netto
201.364
201.364
162.286
113.316
102.008
Deprezzamento e ammortamento
130.302
130.302
124.171
109.571
104.223
Variazione nel capitale circolante
-13.417
-13.417
18.220
-7.278
38.360
Scorte
-28.544
-28.544
-23.513
-34.566
22.098
Altro capitale circolante
193.814
193.814
176.331
137.297
175.760
Altri elementi non liquidi
-16.252
-16.252
-10.948
26.615
15.186
Liquidità netta fornita da attività operative
300.385
300.385
281.400
218.983
234.216
Flussi di cassa da attività d'investimento
Investimenti nel patrimonio impiantistico
-106.571
-106.571
-105.069
-81.686
-58.456
Netto acquisizioni
-5.908
-5.908
0
-3.790
0
Acquisti di investimenti
-
-
-
-
-5.745
Vendite/scadenze di investimenti
-
-
-
-
670
Altri attività di investimento
-
-
-
-3.790
-
Liquidità netta utilizzata per investimenti
-91.756
-91.756
-138.980
-72.670
-60.207
Variazione netta in contanti
56.633
56.633
73.220
-131.026
82.617
Liquidità a inizio periodo
355.759
355.759
282.539
413.565
330.948
Liquidità a fine periodo
412.391
412.391
355.759
282.539
413.565
Flusso di cassa libero
Flusso di cassa operativo
300.385
300.385
281.400
218.983
234.216
Spesa di capitale
-106.571
-106.571
-105.069
-81.686
-58.456
Flusso di cassa libero
193.814
193.814
176.331
137.297
175.760