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Preborsa: 08:00AM EDT
Mostra:
Conto economico
Bilancio
Annuale

Flusso di cassa

Numeri espressi in migliaia
Analisi azionariato
ttm
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flussi di cassa da attività operative
Utile netto
-114.419
-110.088
-16.422
-5.166
Deprezzamento e ammortamento
-
2.571
1.269
2.039
Imposte sul reddito differite
-
-898,632
0
-
Compensazione in base alle azioni
-
4.032
1.128
3.364
Variazione nel capitale circolante
-
-30.155
-8.575
-2.577
Crediti correnti
-
233,57
-2.003
-342,689
Scorte
-
-20.483
-5.088
1.945
Debiti correnti
-
-2.145
-128,508
-3.727
Altro capitale circolante
-78.336
-89.143
-22.232
-7.952
Altri elementi non liquidi
-
5.589
-53,619
-
Liquidità netta fornita da attività operative
-67.318
-69.401
-21.476
-7.875
Flussi di cassa da attività d'investimento
Investimenti nel patrimonio impiantistico
-11.018
-19.741
-756,269
-77,012
Netto acquisizioni
-3.246
-8.218
-310,038
0
Acquisti di investimenti
-25.000
-30.000
-909,808
0
Altri attività di investimento
162,181
-42,999
855,912
-482,748
Liquidità netta utilizzata per investimenti
-39.099
-56.883
7.235
26.467
Flussi di cassa da attività finanziarie
Rimborso debito
-51.842
-19.796
-10.422
-32.718
Azioni ordinarie riacquistate
0
-13.930
0
-
Altre attività finanziarie
-
-904,843
246.500
-
Liquidità netta fornita da (utilizzata per) attività finanziarie
-51.842
19.453
271.151
-15.510
Variazione netta in contanti
-156.153
-107.568
257.116
3.320
Liquidità a inizio periodo
200.996
261.665
4.549
1.229
Liquidità a fine periodo
42.737
154.097
261.665
4.549
Flusso di cassa libero
Flusso di cassa operativo
-67.318
-69.401
-21.476
-7.875
Spesa di capitale
-11.018
-19.741
-756,269
-77,012
Flusso di cassa libero
-78.336
-89.143
-22.232
-7.952