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Century Textiles and Industries Limited (CENTURYTEX.BO)

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Conto economico
Bilancio
Annuale

Flusso di cassa

Numeri espressi in migliaia
Analisi azionariato
ttm
31/3/2024
31/3/2023
31/3/2022
31/3/2021
31/3/2020
Flussi di cassa da attività operative
Utile netto
505.300
505.300
2.718.800
1.665.300
-304.400
-
Deprezzamento e ammortamento
2.415.600
2.415.600
2.270.800
2.306.600
2.311.300
-
Compensazione in base alle azioni
111.600
111.600
0
-
-
-
Variazione nel capitale circolante
-7.654.500
-7.654.500
-2.072.500
-4.036.300
2.015.200
-
Scorte
-13.169.100
-13.169.100
-8.957.900
-7.907.000
-937.200
-
Altro capitale circolante
-4.962.200
-4.962.200
1.496.800
-1.795.800
4.781.400
-
Altri elementi non liquidi
350.500
350.500
400.100
331.000
245.400
-
Liquidità netta fornita da attività operative
-3.153.300
-3.153.300
2.709.600
-511.300
5.663.900
-
Flussi di cassa da attività d'investimento
Investimenti nel patrimonio impiantistico
-1.808.900
-1.808.900
-1.212.800
-1.284.500
-882.500
-
Netto acquisizioni
0
0
-100.000
-150.000
0
-
Acquisti di investimenti
-
-
-
-982.800
-423.400
-94.600
Vendite/scadenze di investimenti
-
-
-
-
21.300
-
Altri attività di investimento
-950.000
-950.000
-
-
-
-94.600
Liquidità netta utilizzata per investimenti
-5.241.200
-5.241.200
1.384.900
-1.762.100
-916.300
-
Variazione netta in contanti
4.327.100
4.327.100
-1.440.300
-205.900
39.000
-
Liquidità a inizio periodo
-1.203.700
-1.203.700
236.600
442.500
403.500
-
Liquidità a fine periodo
3.123.300
3.123.300
-1.203.700
236.600
442.500
-
Flusso di cassa libero
Flusso di cassa operativo
-3.153.300
-3.153.300
2.709.600
-511.300
5.663.900
-
Spesa di capitale
-1.808.900
-1.808.900
-1.212.800
-1.284.500
-882.500
-
Flusso di cassa libero
-4.962.200
-4.962.200
1.496.800
-1.795.800
4.781.400
-