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Cerus Corporation (CERS)

NasdaqGM - NasdaqGM Prezzo in tempo reale. Valuta in USD.
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Mostra:
Conto economico
Bilancio
Annuale

Flusso di cassa

Numeri espressi in migliaia
Analisi azionariato
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flussi di cassa da attività operative
Utile netto
-37.489
-37.489
-42.779
-54.374
-59.857
Deprezzamento e ammortamento
2.599
2.599
2.984
3.148
3.109
Compensazione in base alle azioni
20.271
20.271
24.456
23.571
18.029
Variazione nel capitale circolante
-32.035
-32.035
-16.052
-8.740
-4.204
Crediti correnti
-1.102
-1.102
-9.200
-4.215
-4.125
Scorte
-14.947
-14.947
-1.768
-19.610
-4.030
Debiti correnti
-7.335
-7.335
-4.905
12.204
1.984
Altro capitale circolante
-47.765
-47.765
-27.615
-34.832
-43.426
Altri elementi non liquidi
2.682
2.682
2.184
2.013
1.913
Liquidità netta fornita da attività operative
-43.168
-43.168
-25.615
-33.922
-41.811
Flussi di cassa da attività d'investimento
Investimenti nel patrimonio impiantistico
-4.597
-4.597
-2.000
-910
-1.615
Acquisti di investimenti
-2.486
-2.486
-29.640
-52.066
-98.793
Vendite/scadenze di investimenti
15.707
15.707
40.104
65.664
50.850
Liquidità netta utilizzata per investimenti
8.624
8.624
8.464
12.688
-49.558
Flussi di cassa da attività finanziarie
Rimborso debito
-
-
-
0
0
Azioni ordinarie emesse
-
-
-
2.743
76.534
Azioni ordinarie riacquistate
-175
-175
-104
-
-
Altre attività finanziarie
-
-
-
1.000
-
Liquidità netta fornita da (utilizzata per) attività finanziarie
10.673
10.673
4.192
34.294
91.783
Variazione netta in contanti
-23.999
-23.999
-13.686
12.141
1.482
Liquidità a inizio periodo
37.358
37.358
51.044
38.903
37.421
Liquidità a fine periodo
13.359
13.359
37.358
51.044
38.903
Flusso di cassa libero
Flusso di cassa operativo
-43.168
-43.168
-25.615
-33.922
-41.811
Spesa di capitale
-4.597
-4.597
-2.000
-910
-1.615
Flusso di cassa libero
-47.765
-47.765
-27.615
-34.832
-43.426