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Certara, Inc. (CERT)

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Mostra:
Conto economico
Bilancio
Annuale

Flusso di cassa

Numeri espressi in migliaia
Analisi azionariato
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flussi di cassa da attività operative
Utile netto
-61.398
-55.357
14.731
-13.266
-49.397
Deprezzamento e ammortamento
58.975
56.071
52.470
45.115
42.753
Imposte sul reddito differite
-19.828
-16.523
-11.511
-1.184
-7.825
Compensazione in base alle azioni
28.830
28.300
30.345
29.483
64.507
Variazione nel capitale circolante
-6.331
-4.716
3.727
-2.916
-6.714
Crediti correnti
3.140
152
-15.009
-10.066
-3.932
Debiti correnti
-
-
-
-
2.381
Altro capitale circolante
60.925
67.433
80.014
51.486
36.873
Altri elementi non liquidi
28.890
27.247
1.540
1.531
1.520
Liquidità netta fornita da attività operative
77.094
82.755
92.543
60.388
44.810
Flussi di cassa da attività d'investimento
Investimenti nel patrimonio impiantistico
-16.169
-15.322
-12.529
-8.902
-7.937
Netto acquisizioni
-
-64.228
-15.308
-261.020
-675
Liquidità netta utilizzata per investimenti
-80.397
-79.550
-27.837
-269.922
-8.612
Flussi di cassa da attività finanziarie
Rimborso debito
-3.020
-3.045
-3.313
-3.973
-124.238
Azioni ordinarie emesse
-
0
0
133.351
316.551
Azioni ordinarie riacquistate
-
-
0
0
-1.079
Altre attività finanziarie
-15.924
-6.402
-4.050
-6.076
-2.900
Liquidità netta fornita da (utilizzata per) attività finanziarie
-18.944
-9.447
-7.363
123.391
208.214
Variazione netta in contanti
-22.462
-4.737
53.064
-86.667
243.529
Liquidità a inizio periodo
247.238
239.688
186.624
273.291
29.762
Liquidità a fine periodo
224.991
234.951
239.688
186.624
273.291
Flusso di cassa libero
Flusso di cassa operativo
77.094
82.755
92.543
60.388
44.810
Spesa di capitale
-16.169
-15.322
-12.529
-8.902
-7.937
Flusso di cassa libero
60.925
67.433
80.014
51.486
36.873