Italia markets open in 6 hours 9 minutes

Cyber Enviro-Tech, Inc. (CETI)

Other OTC - Other OTC Prezzo differito. Valuta in USD.
Aggiungi a watchlist
0,3400+0,0100 (+3,03%)
Alla chiusura: 03:54PM EDT
Mostra:
Conto economico
Bilancio
Annuale

Flusso di cassa

Numeri espressi in migliaia
Analisi azionariato
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
Flussi di cassa da attività operative
Utile netto
-4.343
-4.343
1.479
-3.750
Deprezzamento e ammortamento
112,98
112,98
43,929
14,294
Compensazione in base alle azioni
1.951
1.951
122,197
53,205
Variazione nel capitale circolante
185,524
185,524
118,63
-39,748
Debiti correnti
70,379
70,379
144,312
3,05
Altro capitale circolante
-2.969
-2.969
-1.666
-792,236
Altri elementi non liquidi
148,945
148,945
1.063
282,615
Liquidità netta fornita da attività operative
-1.599
-1.599
-271,369
-322,567
Flussi di cassa da attività d'investimento
Investimenti nel patrimonio impiantistico
-1.370
-1.370
-1.395
-469,669
Altri attività di investimento
-100
-100
-
-
Liquidità netta utilizzata per investimenti
-1.456
-1.456
-1.395
-469,669
Flussi di cassa da attività finanziarie
Rimborso debito
-1.314
-1.314
-31,5
-121
Azioni ordinarie emesse
0
0
100
56
Liquidità netta fornita da (utilizzata per) attività finanziarie
2.998
2.998
1.645
1.110
Variazione netta in contanti
-57,932
-57,932
-21,43
317,764
Liquidità a inizio periodo
297,349
297,349
318,779
1,015
Liquidità a fine periodo
239,417
239,417
297,349
318,779
Flusso di cassa libero
Flusso di cassa operativo
-1.599
-1.599
-271,369
-322,567
Spesa di capitale
-1.370
-1.370
-1.395
-469,669
Flusso di cassa libero
-2.969
-2.969
-1.666
-792,236