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Canopy Growth Corporation (CGC)

NasdaqGS - NasdaqGS Prezzo in tempo reale. Valuta in USD.
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Conto economico
Bilancio
Annuale

Flusso di cassa

Valuta in CAD. Numeri espressi in migliaia
Analisi azionariato
ttm
31/3/2023
31/3/2022
31/3/2021
31/3/2020
Flussi di cassa da attività operative
Utile netto
-1.205.012
-3.278.158
-310.043
-1.744.920
-1.321.326
Deprezzamento e ammortamento
65.666
84.517
114.418
127.118
125.013
Imposte sul reddito differite
-1.645
-4.774
-8.948
-13.141
-121.614
Compensazione in base alle azioni
20.422
31.188
47.525
91.149
320.276
Variazione nel capitale circolante
52.084
65.845
175.348
27.732
-51.112
Scorte
47.683
55.638
173.037
23.107
-33.952
Altro capitale circolante
-406.657
-568.100
-593.924
-639.870
-1.494.536
Altri elementi non liquidi
-40.992
-6.592
-9.897
-89.843
-293.897
Liquidità netta fornita da attività operative
-399.628
-557.546
-545.811
-465.729
-772.635
Flussi di cassa da attività d'investimento
Investimenti nel patrimonio impiantistico
-7.029
-10.554
-48.113
-174.141
-721.901
Netto acquisizioni
-
-24.223
-14.947
0
-498.838
Acquisti di investimenti
-436
-67.150
-379.414
-554.404
-524.780
Vendite/scadenze di investimenti
-
-
545.991
-
1.427.482
Altri attività di investimento
-7.109
4.176
-18.126
-226.818
-24.482
Liquidità netta utilizzata per investimenti
293.360
433.379
230.819
-884.105
-347.654
Flussi di cassa da attività finanziarie
Rimborso debito
-480.308
-118.179
-50.763
-15.619
-114.953
Azioni ordinarie emesse
33.988
1.049
2.700
0
0
Altre attività finanziarie
-36.148
-38.005
-3.037
-14.855
1.172
Liquidità netta fornita da (utilizzata per) attività finanziarie
-347.297
-19.694
-45.533
1.264.769
-57.161
Variazione netta in contanti
-455.386
-98.998
-378.648
-148.523
-1.177.654
Liquidità a inizio periodo
598.131
776.005
1.154.653
1.303.176
2.480.830
Liquidità a fine periodo
144.566
677.007
776.005
1.154.653
1.303.176
Flusso di cassa libero
Flusso di cassa operativo
-399.628
-557.546
-545.811
-465.729
-772.635
Spesa di capitale
-7.029
-10.554
-48.113
-174.141
-721.901
Flusso di cassa libero
-406.657
-568.100
-593.924
-639.870
-1.494.536