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Conto economico
Bilancio
Annuale

Flusso di cassa

Numeri espressi in migliaia
Analisi azionariato
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flussi di cassa da attività operative
Utile netto
-18.754
-18.754
-33.694
-34.203
-29.698
Deprezzamento e ammortamento
476
476
482
461
715
Compensazione in base alle azioni
3.550
3.550
4.328
4.276
2.772
Variazione nel capitale circolante
-20.706
-20.706
-5.553
6.820
-2.097
Crediti correnti
-61.000
-61.000
0
2.000
-2.000
Debiti correnti
-
-
-1.601
3.367
3.817
Altro capitale circolante
-36.058
-36.058
-34.600
-22.983
-28.486
Altri elementi non liquidi
-280
-280
-
-
184
Liquidità netta fornita da attività operative
-35.886
-35.886
-34.113
-22.691
-28.320
Flussi di cassa da attività d'investimento
Investimenti nel patrimonio impiantistico
-172
-172
-487
-292
-166
Acquisti di investimenti
-53.705
-53.705
-76.900
-129.945
-152.350
Vendite/scadenze di investimenti
89.387
89.387
114.445
136.850
70.300
Liquidità netta utilizzata per investimenti
35.510
35.510
37.060
6.616
-82.172
Flussi di cassa da attività finanziarie
Azioni ordinarie emesse
3.081
3.081
0
14.958
74.147
Liquidità netta fornita da (utilizzata per) attività finanziarie
3.081
3.081
353
16.838
108.463
Variazione netta in contanti
2.834
2.834
2.907
704
-2.029
Liquidità a inizio periodo
11.421
11.421
8.514
7.810
9.839
Liquidità a fine periodo
14.255
14.255
11.421
8.514
7.810
Flusso di cassa libero
Flusso di cassa operativo
-35.886
-35.886
-34.113
-22.691
-28.320
Spesa di capitale
-172
-172
-487
-292
-166
Flusso di cassa libero
-36.058
-36.058
-34.600
-22.983
-28.486