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Castelnau Group Ord (CGL.L)

LSE - LSE Prezzo differito. Valuta in GBp (0.01 GBP).
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Conto economico
Bilancio
Annuale

Flusso di cassa

Valuta in GBP. Numeri espressi in migliaia
Analisi azionariato
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
Flussi di cassa da attività operative
Utile netto
-7.775
-7.775
-34.094
-11.990
Deprezzamento e ammortamento
0,598
0,598
0
-
Variazione nel capitale circolante
-485,137
-485,137
-84,392
2.350
Altro capitale circolante
-2.422
-2.422
-772,802
381,465
Altri elementi non liquidi
10.710
10.710
-
-
Liquidità netta fornita da attività operative
-2.420
-2.420
-772,802
381,465
Flussi di cassa da attività d'investimento
Investimenti nel patrimonio impiantistico
-2,417
-2,417
-
-
Acquisti di investimenti
-151.448
-151.448
-121.151
-140.314
Vendite/scadenze di investimenti
208,377
208,377
85.080
313,205
Liquidità netta utilizzata per investimenti
-151.242
-151.242
-36.072
-140.001
Variazione netta in contanti
-7.522
-7.522
-36.844
44.497
Liquidità a inizio periodo
7.653
7.653
44.497
0
Liquidità a fine periodo
130,954
130,954
7.653
44.497
Flusso di cassa libero
Flusso di cassa operativo
-2.420
-2.420
-772,802
381,465
Spesa di capitale
-2,417
-2,417
-
-
Flusso di cassa libero
-2.422
-2.422
-772,802
381,465