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China Galaxy Securities Co Ltd (CGL.MU)

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In data: 08:05AM CEST. Mercato aperto.
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Conto economico
Bilancio
Annuale

Flusso di cassa

Numeri espressi in migliaia
Analisi azionariato
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flussi di cassa da attività operative
Utile netto
7.261.166
7.878.769
7.767.550
10.430.238
7.243.654
Deprezzamento e ammortamento
-
1.099.009
970.421
825.877
810.879
Variazione nel capitale circolante
-
-31.835.248
21.605.675
12.096.006
7.854.150
Altro capitale circolante
46.065.781
-30.888.297
27.668.340
20.536.803
17.896.396
Altri elementi non liquidi
-
7.314.480
2.956.533
5.644.888
4.854.004
Liquidità netta fornita da attività operative
46.746.849
-30.193.137
28.825.542
21.135.870
18.319.686
Flussi di cassa da attività d'investimento
Investimenti nel patrimonio impiantistico
-681.067
-695.160
-1.157.202
-599.067
-423.290
Netto acquisizioni
-
-1.402.036
-30.648
-676.994
-248.592
Acquisti di investimenti
-251.258.843
-231.859.439
-291.475.771
-136.840.487
-58.717.734
Vendite/scadenze di investimenti
239.619.039
240.657.966
262.063.157
109.861.873
14.424.565
Altri attività di investimento
-925.581
-372.087
79.448
-86.933
176.485
Liquidità netta utilizzata per investimenti
-8.351.272
12.623.505
-24.811.024
-23.701.738
-42.557.872
Variazione netta in contanti
55.327.738
-538.619
6.472.623
308.453
9.047.852
Liquidità a inizio periodo
120.934.343
26.779.084
19.641.442
19.408.579
10.499.839
Liquidità a fine periodo
176.186.149
26.334.956
26.779.084
19.641.442
19.408.579
Flusso di cassa libero
Flusso di cassa operativo
46.746.849
-30.193.137
28.825.542
21.135.870
18.319.686
Spesa di capitale
-681.067
-695.160
-1.157.202
-599.067
-423.290
Flusso di cassa libero
46.065.781
-30.888.297
27.668.340
20.536.803
17.896.396