Italia markets open in 8 hours 7 minutes

Cassiar Gold Corp. (CGLCF)

Other OTC - Other OTC Prezzo differito. Valuta in USD.
Aggiungi a watchlist
0,2105-0,0135 (-6,02%)
Alla chiusura: 03:46PM EDT
Mostra:
Conto economico
Bilancio
Annuale

Flusso di cassa

Numeri espressi in migliaia
Analisi azionariato
ttm
30/9/2022
30/9/2021
30/9/2020
30/9/2019
Flussi di cassa da attività operative
Utile netto
-2.928
-2.749
-1.603
-2.450
-1.653
Deprezzamento e ammortamento
136,023
81,844
61,263
30,592
40,494
Compensazione in base alle azioni
1.397
1.402
616,167
377,433
288,069
Variazione nel capitale circolante
-615,061
1.451
-153,613
423,025
-91,232
Altro capitale circolante
-13.531
-10.634
-7.698
-3.008
-2.462
Altri elementi non liquidi
-422,612
-299,145
-931,344
-116,251
-226,943
Liquidità netta fornita da attività operative
-2.428
-108,606
-2.010
-1.180
-1.254
Flussi di cassa da attività d'investimento
Investimenti nel patrimonio impiantistico
-11.102
-10.525
-5.688
-1.828
-1.208
Altri attività di investimento
-
-100
-136
-
-
Liquidità netta utilizzata per investimenti
-11.102
-10.625
-5.824
-1.828
-1.208
Flussi di cassa da attività finanziarie
Rimborso debito
-98,021
-32,292
0
-573,48
0
Azioni ordinarie emesse
11.951
10.247
9.345
5.046
2.062
Liquidità netta fornita da (utilizzata per) attività finanziarie
12.589
15.850
9.345
4.836
2.272
Variazione netta in contanti
-941,502
5.116
1.511
1.828
-189,793
Liquidità a inizio periodo
10.267
3.474
1.962
134,13
323,923
Liquidità a fine periodo
9.325
8.590
3.474
1.962
134,13
Flusso di cassa libero
Flusso di cassa operativo
-2.428
-108,606
-2.010
-1.180
-1.254
Spesa di capitale
-11.102
-10.525
-5.688
-1.828
-1.208
Flusso di cassa libero
-13.531
-10.634
-7.698
-3.008
-2.462