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CGN Power Co., Ltd. (CGNWF)

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Alla chiusura: 01:44PM EDT
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Conto economico
Bilancio
Annuale

Flusso di cassa

Numeri espressi in migliaia
Analisi azionariato
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flussi di cassa da attività operative
Utile netto
10.724.570
10.724.570
9.963.793
9.764.175
9.562.308
Deprezzamento e ammortamento
10.167.921
12.231.531
10.705.507
11.468.633
11.113.273
Compensazione in base alle azioni
9.642
9.642
-55.548
-
-5.267
Variazione nel capitale circolante
-1.003.930
-920.733
155.844
2.281.749
-2.902.834
Scorte
3.578.420
-2.908.756
-2.550.727
-272.853
3.424.168
Altro capitale circolante
14.945.619
18.873.798
19.528.725
20.470.285
16.651.663
Altri elementi non liquidi
7.940.596
5.975.880
6.799.236
6.548.936
7.981.395
Liquidità netta fornita da attività operative
30.598.899
33.119.894
31.368.408
34.911.101
30.154.841
Flussi di cassa da attività d'investimento
Investimenti nel patrimonio impiantistico
-15.653.280
-14.246.097
-11.839.683
-14.440.816
-13.503.177
Netto acquisizioni
0
-
-
-
-
Acquisti di investimenti
-8.730.547
-4.664.049
-9.557.448
-6.170.059
-432.460
Vendite/scadenze di investimenti
9.503.981
4.721.838
6.013.255
5.108.282
0
Altri attività di investimento
-466.057
1.662.075
902.382
926.013
2.158.838
Liquidità netta utilizzata per investimenti
-14.636.838
-12.512.614
-14.379.366
-14.568.913
-11.759.174
Variazione netta in contanti
3.216.399
1.540.034
-4.014.235
2.852.695
-6.134.974
Liquidità a inizio periodo
11.637.719
7.557.604
11.571.839
8.719.144
14.854.118
Liquidità a fine periodo
14.854.118
9.097.637
7.557.604
11.571.839
8.719.144
Flusso di cassa libero
Flusso di cassa operativo
30.598.899
33.119.894
31.368.408
34.911.101
30.154.841
Spesa di capitale
-15.653.280
-14.246.097
-11.839.683
-14.440.816
-13.503.177
Flusso di cassa libero
14.945.619
18.873.798
19.528.725
20.470.285
16.651.663