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Cognition Therapeutics, Inc. (CGTX)

NasdaqGM - NasdaqGM Prezzo in tempo reale. Valuta in USD.
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Mostra:
Conto economico
Bilancio
Annuale

Flusso di cassa

Numeri espressi in migliaia
Analisi azionariato
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flussi di cassa da attività operative
Utile netto
-28.767
-25.788
-21.397
-11.716
-7.839
-
Deprezzamento e ammortamento
250
252
235
93
98
-
Compensazione in base alle azioni
4.338
4.354
3.572
5.183
475
-
Variazione nel capitale circolante
3.427
4.846
-943
2.842
3.067
-
Debiti correnti
-
-
-1.092
2.165
-364
862
Altro capitale circolante
-20.663
-16.165
-18.704
-3.658
-3.443
-
Altri elementi non liquidi
-
318
-
383
836
494
Liquidità netta fornita da attività operative
-20.557
-16.018
-18.533
-3.631
-3.433
-
Flussi di cassa da attività d'investimento
Investimenti nel patrimonio impiantistico
-
-147
-171
-27
-10
-
Liquidità netta utilizzata per investimenti
-106
-147
-171
-27
-10
-
Flussi di cassa da attività finanziarie
Rimborso debito
-782
-811
-1.396
-268
-4
-
Azioni ordinarie emesse
17.412
5.332
5.324
44.217
0
-
Altre attività finanziarie
-
-
-
8.942
-93
-34
Liquidità netta fornita da (utilizzata per) attività finanziarie
16.524
4.521
5.546
53.201
5.765
-
Variazione netta in contanti
-4.139
-11.640
-13.159
49.532
2.299
-
Liquidità a inizio periodo
38.810
41.562
54.721
5.189
2.890
-
Liquidità a fine periodo
34.671
29.922
41.562
54.721
5.189
-
Flusso di cassa libero
Flusso di cassa operativo
-20.557
-16.018
-18.533
-3.631
-3.433
-
Spesa di capitale
-
-147
-171
-27
-10
-
Flusso di cassa libero
-20.663
-16.165
-18.704
-3.658
-3.443
-