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The Chefs' Warehouse, Inc. (CHEF)

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Mostra:
Conto economico
Bilancio
Annuale

Flusso di cassa

Numeri espressi in migliaia
Analisi azionariato
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flussi di cassa da attività operative
Utile netto
35.120
34.590
27.750
-4.923
-82.903
Deprezzamento e ammortamento
59.303
55.606
38.245
34.965
33.276
Imposte sul reddito differite
8.325
8.114
9.601
-1.845
-18.418
Compensazione in base alle azioni
18.907
20.042
13.602
11.479
9.292
Variazione nel capitale circolante
-47.093
-75.166
-97.941
-62.348
63.275
Crediti correnti
-42.262
-48.813
-48.229
-70.777
77.590
Scorte
4.464
-28.759
-49.931
-60.799
49.050
Debiti correnti
11.728
19.598
19.163
71.519
-46.442
Altro capitale circolante
29.003
4.212
-22.714
-58.700
35.845
Altri elementi non liquidi
7.521
8.537
11.542
2.598
-7.364
Liquidità netta fornita da attività operative
94.800
61.639
23.134
-19.899
42.881
Flussi di cassa da attività d'investimento
Investimenti nel patrimonio impiantistico
-65.797
-57.427
-45.848
-38.801
-7.036
Netto acquisizioni
-71.262
-121.884
-186.175
-10.190
-60.932
Liquidità netta utilizzata per investimenti
-137.059
-179.311
-232.023
-48.991
-67.968
Flussi di cassa da attività finanziarie
Rimborso debito
-40.044
-35.547
-351.073
-57.610
-100.432
Azioni ordinarie emesse
-
-
0
0
85.941
Azioni ordinarie riacquistate
-12.448
-2.134
-2.674
-1.829
-3.670
Altre attività finanziarie
-
-13.364
-22.827
-1.533
-3.783
Liquidità netta fornita da (utilizzata per) attività finanziarie
-7.101
9.010
253.215
-9.222
78.056
Variazione netta in contanti
-49.476
-108.922
43.645
-78.126
53.048
Liquidità a inizio periodo
91.742
158.800
115.155
193.281
140.233
Liquidità a fine periodo
42.382
49.878
158.800
115.155
193.281
Flusso di cassa libero
Flusso di cassa operativo
94.800
61.639
23.134
-19.899
42.881
Spesa di capitale
-65.797
-57.427
-45.848
-38.801
-7.036
Flusso di cassa libero
29.003
4.212
-22.714
-58.700
35.845