Italia markets close in 1 hour 29 minutes

Check-Cap Ltd. (CHEK)

NasdaqCM - NasdaqCM Prezzo in tempo reale. Valuta in USD.
Aggiungi a watchlist
2,2500+0,0500 (+2,26%)
In data: 10:00AM EDT. Mercato aperto.
Mostra:
Conto economico
Bilancio
Annuale

Flusso di cassa

Numeri espressi in migliaia
Analisi azionariato
ttm
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flussi di cassa da attività operative
Utile netto
-20.872
-19.108
-17.202
-13.846
Deprezzamento e ammortamento
320
404
205
148
Compensazione in base alle azioni
1.002
879
491
408
Variazione nel capitale circolante
854
-258
242
170
Debiti correnti
125
207
362
-317
Altro capitale circolante
-19.602
-19.193
-17.270
-13.492
Altri elementi non liquidi
45
-624
-
7
Liquidità netta fornita da attività operative
-18.944
-18.707
-16.264
-13.113
Flussi di cassa da attività d'investimento
Investimenti nel patrimonio impiantistico
-658
-486
-1.006
-379
Acquisti di investimenti
-
-12.022
-15.000
-10.072
Liquidità netta utilizzata per investimenti
-19.958
-12.508
-16.006
-10.451
Flussi di cassa da attività finanziarie
Azioni ordinarie emesse
8.643
8.850
31.801
23.582
Liquidità netta fornita da (utilizzata per) attività finanziarie
8.647
8.850
51.024
23.582
Variazione netta in contanti
-30.255
-22.365
18.754
18
Liquidità a inizio periodo
39.957
26.807
8.053
8.035
Liquidità a fine periodo
9.702
4.442
26.807
8.053
Flusso di cassa libero
Flusso di cassa operativo
-18.944
-18.707
-16.264
-13.113
Spesa di capitale
-658
-486
-1.006
-379
Flusso di cassa libero
-19.602
-19.193
-17.270
-13.492