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OTC Markets OTCPK - OTC Markets OTCPK Prezzo differito. Valuta in USD.
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Alla chiusura: 10:53AM EDT
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Conto economico
Bilancio
Annuale

Flusso di cassa

Numeri espressi in migliaia
Analisi azionariato
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flussi di cassa da attività operative
Utile netto
4.429.160
4.429.160
4.601.939
6.804.099
6.015.863
-
Deprezzamento e ammortamento
2.175.689
2.175.689
2.090.572
1.626.964
1.185.628
-
Variazione nel capitale circolante
-10.141.004
-10.141.004
-8.546.606
-15.887.984
-21.688.095
-
Scorte
57.527
57.527
136.097
-155.520
-179.602
-
Altro capitale circolante
-1.264.595
-1.264.595
-1.458.846
-10.151.006
-15.307.570
-
Altri elementi non liquidi
3.408.324
3.408.324
3.317.156
2.950.595
2.189.902
-
Liquidità netta fornita da attività operative
2.495.074
2.495.074
4.009.290
-1.562.643
-8.185.967
-
Flussi di cassa da attività d'investimento
Investimenti nel patrimonio impiantistico
-3.759.669
-3.759.669
-5.468.136
-8.588.363
-7.121.603
-
Netto acquisizioni
-120.197
-120.197
-550.315
-1.929.400
-528.088
-
Acquisti di investimenti
-1.569
-1.569
-125.692
-74.660
-236.900
-
Vendite/scadenze di investimenti
14.765
14.765
0
387.859
16.105
-
Altri attività di investimento
-57.704
-57.704
-111.678
-264.743
-1.165.169
-
Liquidità netta utilizzata per investimenti
-3.839.171
-3.839.171
-6.135.686
-10.424.935
-8.246.116
-
Variazione netta in contanti
-1.893.475
-1.893.475
-3.275.986
3.865.799
-1.465.817
-
Liquidità a inizio periodo
10.591.242
10.591.242
15.046.943
10.860.693
11.742.819
-
Liquidità a fine periodo
8.433.216
8.433.216
10.591.242
15.046.943
10.860.693
-
Flusso di cassa libero
Flusso di cassa operativo
2.495.074
2.495.074
4.009.290
-1.562.643
-8.185.967
-
Spesa di capitale
-3.759.669
-3.759.669
-5.468.136
-8.588.363
-7.121.603
-
Flusso di cassa libero
-1.264.595
-1.264.595
-1.458.846
-10.151.006
-15.307.570
-