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Chemung Financial Corporation (CHMG)

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Conto economico
Bilancio
Annuale

Flusso di cassa

Numeri espressi in migliaia
Analisi azionariato
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flussi di cassa da attività operative
Utile netto
24.780
25.000
28.783
26.425
19.262
Deprezzamento e ammortamento
2.165
2.802
3.026
3.503
4.258
Imposte sul reddito differite
-
-1.609
1.722
570
-86
Compensazione in base alle azioni
1.053
1.139
795
667
773
Variazione nel capitale circolante
1.030
844
26.183
8.269
-1.655
Debiti correnti
3.399
2.115
654
-53
-37
Altro capitale circolante
27.873
30.419
34.621
35.094
27.792
Altri elementi non liquidi
-2.325
-2.921
-28.794
-7.934
1.560
Liquidità netta fornita da attività operative
28.129
30.881
35.047
35.461
28.659
Flussi di cassa da attività d'investimento
Investimenti nel patrimonio impiantistico
-256
-462
-426
-367
-867
Acquisti di investimenti
-1.010
-3.209
-24.723
-403.871
-331.197
Vendite/scadenze di investimenti
58.014
62.465
88.541
144.130
69.895
Altri attività di investimento
4.130
2.987
-3.653
-572
789
Liquidità netta utilizzata per investimenti
-32.711
-82.381
-252.620
-242.484
-495.848
Flussi di cassa da attività finanziarie
Rimborso debito
-279
-277
-267
-255
-236
Azioni ordinarie emesse
577
601
424
426
1.018
Azioni ordinarie riacquistate
-300
-316
-933
-1.616
-7.589
Dividendo liquidato
-5.855
-5.840
-5.797
-5.318
-5.006
Liquidità netta fornita da (utilizzata per) attività finanziarie
-1.762
32.478
246.461
125.466
453.823
Variazione netta in contanti
60.221
-19.022
28.888
-81.557
-13.366
Liquidità a inizio periodo
34.641
55.869
26.981
108.538
121.904
Liquidità a fine periodo
94.862
36.847
55.869
26.981
108.538
Flusso di cassa libero
Flusso di cassa operativo
28.129
30.881
35.047
35.461
28.659
Spesa di capitale
-256
-462
-426
-367
-867
Flusso di cassa libero
27.873
30.419
34.621
35.094
27.792