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NasdaqCM - NasdaqCM Prezzo in tempo reale. Valuta in USD.
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Conto economico
Bilancio
Annuale

Flusso di cassa

Valuta in CNY. Numeri espressi in migliaia
Analisi azionariato
ttm
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flussi di cassa da attività operative
Utile netto
-37.314
-24.623
-48.152
24.336
Deprezzamento e ammortamento
1.253
2.530
2.760
2.384
Variazione nel capitale circolante
999
-10.036
-2.019
-42.022
Crediti correnti
-3.956
-10.764
6.580
26.263
Scorte
0
257
-148
-201
Debiti correnti
3.796
-792
-7.507
-38.471
Altro capitale circolante
-5.507
-13.036
-12.219
-54.367
Altri elementi non liquidi
60
13.284
-1.651
-3.873
Liquidità netta fornita da attività operative
-5.257
-12.786
-12.068
-46.526
Flussi di cassa da attività d'investimento
Investimenti nel patrimonio impiantistico
-5
-250
-151
-7.841
Netto acquisizioni
0
0
-263
0
Acquisti di investimenti
-
0
-60.000
-45.000
Vendite/scadenze di investimenti
-
0
65.000
40.000
Altri attività di investimento
-
-
45.000
-90
Liquidità netta utilizzata per investimenti
6.005
7.050
53.352
-5.168
Flussi di cassa da attività finanziarie
Rimborso debito
-4.160
-4.120
-4.463
-1.769
Azioni ordinarie emesse
-
0
41.996
0
Dividendo liquidato
0
0
0
0
Altre attività finanziarie
-12.407
-14.698
-72.134
4.472
Liquidità netta fornita da (utilizzata per) attività finanziarie
-20.534
-22.833
-38.786
48.595
Variazione netta in contanti
-19.786
-28.569
2.498
-3.099
Liquidità a inizio periodo
50.915
58.359
56.580
59.398
Liquidità a fine periodo
31.129
31.695
58.359
56.580
Flusso di cassa libero
Flusso di cassa operativo
-5.257
-12.786
-12.068
-46.526
Spesa di capitale
-5
-250
-151
-7.841
Flusso di cassa libero
-5.507
-13.036
-12.219
-54.367