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Mostra:
Conto economico
Bilancio
Annuale

Flusso di cassa

Numeri espressi in migliaia
Analisi azionariato
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flussi di cassa da attività operative
Utile netto
4.642.000
4.557.000
5.055.000
4.654.000
3.222.000
Deprezzamento e ammortamento
8.680.000
8.696.000
8.903.000
9.345.000
9.704.000
Imposte sul reddito differite
-36.000
-80.000
87.000
826.000
465.000
Compensazione in base alle azioni
698.000
692.000
470.000
430.000
351.000
Variazione nel capitale circolante
-611.000
-447.000
-396.000
160.000
193.000
Crediti correnti
-153.000
-44.000
-342.000
-35.000
-67.000
Debiti correnti
144.000
169.000
148.000
362.000
291.000
Altro capitale circolante
3.184.000
3.490.000
6.102.000
8.684.000
6.606.000
Altri elementi non liquidi
233.000
311.000
12.000
158.000
173.000
Liquidità netta fornita da attività operative
14.322.000
14.433.000
14.925.000
16.239.000
14.562.000
Flussi di cassa da attività d'investimento
Investimenti nel patrimonio impiantistico
-11.138.000
-10.943.000
-8.823.000
-7.555.000
-7.956.000
Altri attività di investimento
-157.000
-184.000
-291.000
-199.000
-201.000
Liquidità netta utilizzata per investimenti
-11.295.000
-11.127.000
-9.114.000
-7.754.000
-8.157.000
Flussi di cassa da attività finanziarie
Rimborso debito
-20.914.000
-21.938.000
-19.311.000
-12.146.000
-12.094.000
Azioni ordinarie emesse
-
-
0
0
23.000
Azioni ordinarie riacquistate
-2.819.000
-3.215.000
-10.277.000
-15.431.000
-11.217.000
Altre attività finanziarie
-68.000
-173.000
-1.827.000
-2.328.000
-1.603.000
Liquidità netta fornita da (utilizzata per) attività finanziarie
-2.900.000
-3.242.000
-5.767.000
-8.885.000
-8.953.000
Variazione netta in contanti
127.000
64.000
44.000
-400.000
-2.548.000
Liquidità a inizio periodo
534.000
645.000
601.000
1.001.000
3.549.000
Liquidità a fine periodo
661.000
709.000
645.000
601.000
1.001.000
Flusso di cassa libero
Flusso di cassa operativo
14.322.000
14.433.000
14.925.000
16.239.000
14.562.000
Spesa di capitale
-11.138.000
-10.943.000
-8.823.000
-7.555.000
-7.956.000
Flusso di cassa libero
3.184.000
3.490.000
6.102.000
8.684.000
6.606.000