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The Cigna Group (CI)

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Mostra:
Conto economico
Bilancio
Annuale

Flusso di cassa

Numeri espressi in migliaia
Analisi azionariato
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flussi di cassa da attività operative
Utile netto
5.164.000
5.164.000
6.704.000
5.370.000
8.458.000
Deprezzamento e ammortamento
3.035.000
3.035.000
2.937.000
2.923.000
2.802.000
Imposte sul reddito differite
-1.659.000
-1.659.000
-472.000
-216.000
-386.000
Variazione nel capitale circolante
3.488.000
3.488.000
584.000
-879.000
3.598.000
Crediti correnti
-2.202.000
-2.202.000
-1.844.000
-3.498.000
-1.573.000
Debiti correnti
5.511.000
5.511.000
3.494.000
2.038.000
4.237.000
Altro capitale circolante
10.240.000
10.240.000
7.361.000
6.037.000
9.256.000
Altri elementi non liquidi
-
-
-
141.000
199.000
Liquidità netta fornita da attività operative
11.813.000
11.813.000
8.656.000
7.191.000
10.350.000
Flussi di cassa da attività d'investimento
Investimenti nel patrimonio impiantistico
-1.573.000
-1.573.000
-1.295.000
-1.154.000
-1.094.000
Netto acquisizioni
-447.000
-447.000
0
-1.894.000
-139.000
Acquisti di investimenti
-5.539.000
-5.539.000
-4.319.000
-6.107.000
-6.689.000
Vendite/scadenze di investimenti
2.636.000
2.636.000
4.110.000
5.594.000
5.377.000
Altri attività di investimento
-332.000
-332.000
-170.000
97.000
23.000
Liquidità netta utilizzata per investimenti
-5.174.000
-5.174.000
3.098.000
-3.611.000
2.976.000
Flussi di cassa da attività finanziarie
Rimborso debito
-2.967.000
-2.967.000
-500.000
-4.578.000
-9.447.000
Azioni ordinarie emesse
187.000
187.000
389.000
326.000
376.000
Azioni ordinarie riacquistate
-2.284.000
-2.284.000
-7.607.000
-7.742.000
-4.042.000
Dividendo liquidato
-1.450.000
-1.450.000
-1.384.000
-1.341.000
-15.000
Altre attività finanziarie
-469.000
-469.000
-79.000
-112.000
-328.000
Liquidità netta fornita da (utilizzata per) attività finanziarie
-4.294.000
-4.294.000
-11.240.000
-8.212.000
-8.533.000
Variazione netta in contanti
2.361.000
2.361.000
428.000
-4.697.000
4.834.000
Liquidità a inizio periodo
5.976.000
5.976.000
5.548.000
10.245.000
5.411.000
Liquidità a fine periodo
8.337.000
8.337.000
5.976.000
5.548.000
10.245.000
Flusso di cassa libero
Flusso di cassa operativo
11.813.000
11.813.000
8.656.000
7.191.000
10.350.000
Spesa di capitale
-1.573.000
-1.573.000
-1.295.000
-1.154.000
-1.094.000
Flusso di cassa libero
10.240.000
10.240.000
7.361.000
6.037.000
9.256.000