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CITIC Securities Company Limited (CI9.F)

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In data: 08:12AM CEST. Mercato aperto.
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Conto economico
Bilancio
Annuale

Flusso di cassa

Numeri espressi in migliaia
Analisi azionariato
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flussi di cassa da attività operative
Utile netto
19.261.885
19.720.547
21.317.422
23.099.625
14.902.324
Deprezzamento e ammortamento
-
1.831.185
1.639.587
1.542.844
1.507.031
Variazione nel capitale circolante
-
-62.930.669
39.860.552
843.343
65.808.489
Scorte
-
-720.407
1.591.892
2.483.737
-837.582
Altro capitale circolante
30.449.973
-42.416.732
77.218.691
27.738.388
101.215.766
Altri elementi non liquidi
-
6.383.338
6.477.338
7.505.504
6.011.323
Liquidità netta fornita da attività operative
31.863.277
-40.836.960
78.522.711
28.458.125
101.825.030
Flussi di cassa da attività d'investimento
Investimenti nel patrimonio impiantistico
-1.413.304
-1.579.773
-1.304.020
-719.738
-609.264
Acquisti di investimenti
-54.070.725
-17.536.930
-452.907
-8.148.386
-24.866.256
Vendite/scadenze di investimenti
207.069
997.070
933.714
1.684.548
3.478.638
Altri attività di investimento
-75.493
-78.387
31.475
252.435
15.127.659
Liquidità netta utilizzata per investimenti
-55.352.453
-18.198.020
-791.739
-6.915.724
-6.859.571
Variazione netta in contanti
505.718
-10.354.785
36.428.007
29.666.781
105.033.888
Liquidità a inizio periodo
370.403.451
348.951.542
312.523.536
282.856.755
177.822.867
Liquidità a fine periodo
370.270.236
-
348.951.542
-
-
Flusso di cassa libero
Flusso di cassa operativo
31.863.277
-40.836.960
78.522.711
28.458.125
101.825.030
Spesa di capitale
-1.413.304
-1.579.773
-1.304.020
-719.738
-609.264
Flusso di cassa libero
30.449.973
-42.416.732
77.218.691
27.738.388
101.215.766