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Conto economico
Bilancio
Annuale

Flusso di cassa

Numeri espressi in migliaia
Analisi azionariato
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flussi di cassa da attività operative
Utile netto
-5.131.000
-8.168.000
-37.356.000
-12.214.000
-11.835.000
-
Deprezzamento e ammortamento
21.368.000
24.277.000
21.111.000
22.089.000
21.666.000
-
Variazione nel capitale circolante
-8.044.000
3.568.000
2.404.000
-7.445.000
-11.252.000
-
Crediti correnti
-
-
-
159.000
593.000
-275.000
Scorte
-
1.000
79.000
233.000
200.000
-
Debiti correnti
-
-
-
-766.000
-657.000
-163.000
Altro capitale circolante
5.029.000
7.908.000
-16.452.000
-5.115.000
-6.036.000
-
Altri elementi non liquidi
6.071.000
7.430.000
9.585.000
4.989.000
3.037.000
-
Liquidità netta fornita da attività operative
9.501.000
26.573.000
-6.435.000
5.692.000
1.211.000
-
Flussi di cassa da attività d'investimento
Investimenti nel patrimonio impiantistico
-19.575.000
-18.665.000
-10.017.000
-10.807.000
-7.247.000
-
Netto acquisizioni
-
-
-
-140.000
0
-110.000
Acquisti di investimenti
-740.000
-614.000
-675.000
-140.000
-28.000
-
Vendite/scadenze di investimenti
64.000
68.000
45.000
392.000
100.000
-
Altri attività di investimento
-
2.634.000
3.310.000
8.739.000
-35.000
-
Liquidità netta utilizzata per investimenti
-18.021.000
-16.072.000
-7.272.000
2.155.000
-6.283.000
-
Flussi di cassa da attività finanziarie
Rimborso debito
-100.526.000
-105.383.000
-116.465.000
-118.842.000
-82.731.000
-
Azioni ordinarie emesse
-
-
-
10.820.000
0
9.442.000
Dividendo liquidato
-4.927.000
-5.332.000
-5.238.000
-5.244.000
-6.304.000
-
Altre attività finanziarie
1.439.000
-574.000
-2.257.000
-5.059.000
-18.443.000
-
Liquidità netta fornita da (utilizzata per) attività finanziarie
-
-
-
-2.526.000
11.426.000
-23.375.000
Variazione netta in contanti
-15.617.000
-6.274.000
4.642.000
5.299.000
6.301.000
-
Liquidità a inizio periodo
20.504.000
18.015.000
13.373.000
7.651.000
1.350.000
-
Liquidità a fine periodo
4.873.000
11.741.000
18.015.000
12.950.000
7.651.000
-
Flusso di cassa libero
Flusso di cassa operativo
9.501.000
26.573.000
-6.435.000
5.692.000
1.211.000
-
Spesa di capitale
-19.575.000
-18.665.000
-10.017.000
-10.807.000
-7.247.000
-
Flusso di cassa libero
5.029.000
7.908.000
-16.452.000
-5.115.000
-6.036.000
-