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The Conygar Investment Company PLC (CIC.L)

LSE - LSE Prezzo differito. Valuta in GBp (0.01 GBP).
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Alla chiusura: 04:17PM BST
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Conto economico
Bilancio
Annuale

Flusso di cassa

Valuta in GBP. Numeri espressi in migliaia
Analisi azionariato
ttm
30/9/2023
30/9/2022
30/9/2021
30/9/2020
Flussi di cassa da attività operative
Utile netto
-29.532
-29.532
-53
26.525
-7.955
Deprezzamento e ammortamento
595
595
53
93
93
Variazione nel capitale circolante
4
4
1.766
-719
-5.261
Scorte
-78
-78
-32
0
-4.901
Altro capitale circolante
4.498
4.498
2.922
-1.790
-6.311
Liquidità netta fornita da attività operative
4.977
4.977
3.892
-1.790
-6.311
Flussi di cassa da attività d'investimento
Investimenti nel patrimonio impiantistico
-479
-479
-970
-
-
Liquidità netta utilizzata per investimenti
-36.024
-36.024
-10.704
-15.462
2.491
Variazione netta in contanti
-14.685
-14.685
3.704
-18.469
-7.785
Liquidità a inizio periodo
17.361
17.361
13.657
32.126
39.911
Liquidità a fine periodo
2.676
2.676
17.361
13.657
32.126
Flusso di cassa libero
Flusso di cassa operativo
4.977
4.977
3.892
-1.790
-6.311
Spesa di capitale
-479
-479
-970
-
-
Flusso di cassa libero
4.498
4.498
2.922
-1.790
-6.311