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COSCO SHIPPING Holdings Co., Ltd. (CICOF)

OTC Markets OTCPK - OTC Markets OTCPK Prezzo differito. Valuta in USD.
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Annuale

Flusso di cassa

Valuta in CNY. Numeri espressi in migliaia
Analisi azionariato
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flussi di cassa da attività operative
Utile netto
23.487.800
23.860.258
109.792.453
89.348.947
9.927.098
-
Deprezzamento e ammortamento
-
19.481.294
20.378.674
12.980.757
12.363.722
-
Variazione nel capitale circolante
-
-15.902.582
37.899.717
51.309.603
17.239.574
-
Scorte
-
455.682
-1.607.792
-2.174.534
822.868
-
Altro capitale circolante
10.576.703
7.291.387
186.307.335
161.458.621
38.261.781
-
Altri elementi non liquidi
4.353.595
-3.782.585
-1.575.340
5.636.986
3.543.486
-
Liquidità netta fornita da attività operative
-
22.612.055
196.798.805
171.008.537
44.930.556
-
Flussi di cassa da attività d'investimento
Investimenti nel patrimonio impiantistico
-14.747.259
-15.320.668
-10.491.470
-9.549.916
-6.668.775
-
Netto acquisizioni
-
-6.270.539
-26.304.120
-904.953
-1.245.027
-
Acquisti di investimenti
-
-
-26.303.919
-1.443.091
0
-959.032
Vendite/scadenze di investimenti
97.884
258.848
431.944
2.401.105
626.033
-
Altri attività di investimento
-55.769
90.166
116.710
46.836
264.273
-
Liquidità netta utilizzata per investimenti
-12.182.491
-18.350.697
-32.976.787
-8.498.017
-3.187.313
-
Variazione netta in contanti
-50.515.231
-55.760.340
48.444.384
125.763.080
5.504.952
-
Liquidità a inizio periodo
222.307.023
235.613.923
178.428.462
52.665.382
49.764.800
-
Liquidità a fine periodo
169.592.161
181.113.316
235.613.923
178.428.462
52.630.331
-
Flusso di cassa libero
Flusso di cassa operativo
-
22.612.055
196.798.805
171.008.537
44.930.556
-
Spesa di capitale
-14.747.259
-15.320.668
-10.491.470
-9.549.916
-6.668.775
-
Flusso di cassa libero
10.576.703
7.291.387
186.307.335
161.458.621
38.261.781
-