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Ciena Corporation (CIE1.F)

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Conto economico
Bilancio
Annuale

Flusso di cassa

Valuta in USD. Numeri espressi in migliaia
Analisi azionariato
ttm
31/10/2023
31/10/2022
31/10/2021
31/10/2020
31/10/2019
Flussi di cassa da attività operative
Utile netto
153.630
254.827
152.902
500.196
361.291
-
Deprezzamento e ammortamento
139.419
142.180
140.203
132.266
132.527
-
Imposte sul reddito differite
-21.664
-14.852
-27.502
-156.469
64.339
-
Compensazione in base alle azioni
146.158
130.455
105.131
84.336
67.758
-
Variazione nel capitale circolante
26.547
-396.751
-572.114
-68.151
-199.862
-
Crediti correnti
177.456
-94.565
-47.069
-174.377
-17.299
-
Scorte
34.992
-132.497
-589.113
-47.567
-25.044
-
Debiti correnti
-138.779
-138.469
100.327
162.134
-117.931
-
Altro capitale circolante
447.046
62.135
-258.574
462.096
410.987
-
Altri elementi non liquidi
15.949
15.771
4.120
14.689
20.483
-
Liquidità netta fornita da attività operative
528.709
168.332
-167.756
541.646
493.654
-
Flussi di cassa da attività d'investimento
Investimenti nel patrimonio impiantistico
-81.663
-106.197
-90.818
-79.550
-82.667
-
Netto acquisizioni
-16.256
-230.048
-62.043
0
-28.300
-
Acquisti di investimenti
-314.833
-255.313
-655.526
-170.525
-223.196
-
Vendite/scadenze di investimenti
167.866
208.104
707.139
159.358
113.921
-
Liquidità netta utilizzata per investimenti
-244.886
-383.454
-101.248
-90.717
-220.242
-
Flussi di cassa da attività finanziarie
Rimborso debito
-12.806
-13.221
-8.665
-9.933
-7.901
-
Azioni ordinarie emesse
33.577
31.357
30.348
28.457
28.068
-
Azioni ordinarie riacquistate
-375.930
-280.707
-549.254
-135.359
-107.007
-
Altre attività finanziarie
-382
-6.379
-5.484
-
-382
-112.459
Liquidità netta fornita da (utilizzata per) attività finanziarie
-358.032
229.380
-133.055
-116.835
-87.222
-
Variazione netta in contanti
-76.267
16.408
-428.226
333.896
184.547
-
Liquidità a inizio periodo
1.167.722
994.378
1.422.604
1.088.708
904.161
-
Liquidità a fine periodo
1.093.513
1.010.786
994.378
1.422.604
1.088.708
-
Flusso di cassa libero
Flusso di cassa operativo
528.709
168.332
-167.756
541.646
493.654
-
Spesa di capitale
-81.663
-106.197
-90.818
-79.550
-82.667
-
Flusso di cassa libero
447.046
62.135
-258.574
462.096
410.987
-