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CIE Automotive India Limited (CIEINDIA.BO)

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Bilancio
Annuale

Flusso di cassa

Numeri espressi in migliaia
Analisi azionariato
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flussi di cassa da attività operative
Utile netto
10.765.050
11.251.490
-1.361.660
3.929.000
1.064.000
-
Deprezzamento e ammortamento
-
3.221.960
3.537.340
3.431.000
3.064.000
-
Compensazione in base alle azioni
-
73.310
81.000
21.000
0
-
Variazione nel capitale circolante
-
-308.800
-97.480
1.365.000
761.000
-
Scorte
-
528.170
-1.801.320
-3.396.000
1.342.000
-
Altro capitale circolante
-
8.529.380
6.168.290
5.244.000
2.050.000
-
Altri elementi non liquidi
-
-96.720
9.188.640
110.000
230.000
-
Liquidità netta fornita da attività operative
-
13.832.550
11.182.400
10.511.000
5.393.000
-
Flussi di cassa da attività d'investimento
Investimenti nel patrimonio impiantistico
-
-5.303.170
-5.014.110
-5.267.000
-3.343.000
-
Netto acquisizioni
-
-74.460
-53.260
-146.000
-7.000
-
Acquisti di investimenti
-
-2.359.010
-1.419.340
-1.880.000
-1.376.000
-
Vendite/scadenze di investimenti
-
-
0
24.000
46.000
6.094.000
Altri attività di investimento
-
1.289.170
300.000
-
-
-
Liquidità netta utilizzata per investimenti
-
-9.095.680
-6.398.340
-7.551.000
-4.294.000
-
Variazione netta in contanti
-
464.890
-92.950
-666.000
719.000
-
Liquidità a inizio periodo
-
1.583.790
1.646.740
2.386.000
1.590.000
-
Liquidità a fine periodo
-
2.095.450
1.583.790
1.646.000
2.386.000
-
Flusso di cassa libero
Flusso di cassa operativo
-
13.832.550
11.182.400
10.511.000
5.393.000
-
Spesa di capitale
-
-5.303.170
-5.014.110
-5.267.000
-3.343.000
-
Flusso di cassa libero
-
8.529.380
6.168.290
5.244.000
2.050.000
-