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Colgate-Palmolive Company (CL)

NYSE - NYSE Prezzo differito. Valuta in USD.
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Preborsa: 04:05AM EDT
Mostra:
Conto economico
Bilancio
Annuale

Flusso di cassa

Numeri espressi in migliaia
Analisi azionariato
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flussi di cassa da attività operative
Utile netto
2.611.000
2.300.000
1.785.000
2.166.000
2.695.000
Deprezzamento e ammortamento
589.000
567.000
545.000
556.000
539.000
Imposte sul reddito differite
-66.000
-98.000
-78.000
-132.000
-120.000
Compensazione in base alle azioni
127.000
122.000
125.000
135.000
107.000
Variazione nel capitale circolante
257.000
455.000
-726.000
-197.000
381.000
Scorte
229.000
194.000
-333.000
-72.000
-251.000
Altro capitale circolante
3.023.000
3.040.000
1.860.000
2.758.000
3.309.000
Altri elementi non liquidi
14.000
244.000
49.000
-21.000
-71.000
Liquidità netta fornita da attività operative
3.691.000
3.745.000
2.556.000
3.325.000
3.719.000
Flussi di cassa da attività d'investimento
Investimenti nel patrimonio impiantistico
-668.000
-705.000
-696.000
-567.000
-410.000
Netto acquisizioni
-
0
-809.000
0
-353.000
Acquisti di investimenti
-533.000
-506.000
-470.000
-141.000
-143.000
Vendite/scadenze di investimenti
566.000
502.000
322.000
141.000
124.000
Altri attività di investimento
-36.000
-33.000
5.000
-25.000
3.000
Liquidità netta utilizzata per investimenti
-671.000
-742.000
-1.601.000
-592.000
-779.000
Flussi di cassa da attività finanziarie
Rimborso debito
-903.000
-903.000
-406.000
-703.000
-1.085.000
Azioni ordinarie riacquistate
-1.457.000
-1.128.000
-1.308.000
-1.320.000
-1.476.000
Dividendo liquidato
-1.753.000
-1.749.000
-1.691.000
-1.679.000
-1.654.000
Altre attività finanziarie
-10.000
18.000
-18.000
-24.000
-66.000
Liquidità netta fornita da (utilizzata per) attività finanziarie
-2.779.000
-2.793.000
-952.000
-2.774.000
-2.919.000
Variazione netta in contanti
212.000
191.000
-57.000
-56.000
5.000
Liquidità a inizio periodo
867.000
775.000
832.000
888.000
883.000
Liquidità a fine periodo
1.108.000
966.000
775.000
832.000
888.000
Flusso di cassa libero
Flusso di cassa operativo
3.691.000
3.745.000
2.556.000
3.325.000
3.719.000
Spesa di capitale
-668.000
-705.000
-696.000
-567.000
-410.000
Flusso di cassa libero
3.023.000
3.040.000
1.860.000
2.758.000
3.309.000