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Clabo S.p.A. (CLABO.MI)

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In data: 11:25AM CEST. Mercato aperto.
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Conto economico
Bilancio
Annuale

Flusso di cassa

Numeri espressi in migliaia
Analisi azionariato
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flussi di cassa da attività operative
Utile netto
-5,696
-5,696
429,269
-880,012
-10.271
-
Deprezzamento e ammortamento
5.464
5.464
5.013
5.122
4.895
-
Variazione nel capitale circolante
2.613
2.613
-759,506
-991,384
7.291
-
Scorte
716,473
716,473
-3.893
-1.730
3.533
-
Altro capitale circolante
5.622
5.622
-60,487
-155,911
-6.168
-
Altri elementi non liquidi
3.656
3.656
2.647
2.262
2.097
-
Liquidità netta fornita da attività operative
9.214
9.214
4.918
2.496
-1.309
-
Flussi di cassa da attività d'investimento
Investimenti nel patrimonio impiantistico
-3.591
-3.591
-4.979
-2.652
-4.858
-
Netto acquisizioni
0
-
0
-637,442
0
0
Acquisti di investimenti
-
-
-79,612
-1,714
-635,575
-
Vendite/scadenze di investimenti
346,656
346,656
0
111,305
295,379
-
Altri attività di investimento
-302,113
-302,113
-79,612
-
-635,575
-
Liquidità netta utilizzata per investimenti
-3.547
-3.547
-5.047
-3.179
-5.125
-
Variazione netta in contanti
3.810
3.810
-838,04
-439,022
1.262
-
Liquidità a inizio periodo
1.175
1.175
1.985
2.382
1.202
-
Liquidità a fine periodo
4.888
4.888
1.175
1.985
2.382
-
Flusso di cassa libero
Flusso di cassa operativo
9.214
9.214
4.918
2.496
-1.309
-
Spesa di capitale
-3.591
-3.591
-4.979
-2.652
-4.858
-
Flusso di cassa libero
5.622
5.622
-60,487
-155,911
-6.168
-