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Clarus Corporation (CLAR)

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Mostra:
Conto economico
Bilancio
Annuale

Flusso di cassa

Numeri espressi in migliaia
Analisi azionariato
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flussi di cassa da attività operative
Utile netto
-10.146
-10.146
-69.780
26.093
5.545
Deprezzamento e ammortamento
20.350
20.350
22.952
15.819
8.871
Imposte sul reddito differite
-6.348
-6.348
-9.523
-14.423
-3.201
Compensazione in base alle azioni
5.292
5.292
11.361
9.477
6.791
Variazione nel capitale circolante
19.618
19.618
-36.986
-38.421
10.073
Crediti correnti
6.078
6.078
-8.326
-6.464
-7.665
Scorte
13.211
13.211
-19.487
-34.071
11.007
Debiti correnti
-4.940
-4.940
1.371
2.746
5.006
Altro capitale circolante
25.957
25.957
6.360
-17.687
23.981
Altri elementi non liquidi
3.104
3.104
4.356
1.214
1.209
Liquidità netta fornita da attività operative
31.924
31.924
14.610
-304
29.392
Flussi di cassa da attività d'investimento
Investimenti nel patrimonio impiantistico
-5.967
-5.967
-8.250
-17.383
-5.411
Netto acquisizioni
-5.648
-5.648
0
-160.988
-30.498
Liquidità netta utilizzata per investimenti
-11.416
-11.416
-7.751
-178.142
-35.582
Flussi di cassa da attività finanziarie
Rimborso debito
-70.961
-70.961
-222.874
-126.686
-57.501
Azioni ordinarie emesse
0
0
0
80.264
11.476
Azioni ordinarie riacquistate
-222
-222
-8.267
-651
-1.520
Dividendo liquidato
-3.750
-3.750
-3.721
-3.335
-1.520
Altre attività finanziarie
-
-
-2.328
-2.017
-404
Liquidità netta fornita da (utilizzata per) attività finanziarie
-20.255
-20.255
-13.858
180.677
22.254
Variazione netta in contanti
-737
-737
-7.404
1.676
16.086
Liquidità a inizio periodo
12.061
12.061
19.465
17.789
1.703
Liquidità a fine periodo
11.324
11.324
12.061
19.465
17.789
Flusso di cassa libero
Flusso di cassa operativo
31.924
31.924
14.610
-304
29.392
Spesa di capitale
-5.967
-5.967
-8.250
-17.383
-5.411
Flusso di cassa libero
25.957
25.957
6.360
-17.687
23.981