Italia markets closed

Celebrus Technologies plc (CLBS.L)

LSE - LSE Prezzo differito. Valuta in GBp (0.01 GBP).
Aggiungi a watchlist
233,50+1,00 (+0,43%)
Alla chiusura: 05:08PM BST
Mostra:
Conto economico
Bilancio
Annuale

Flusso di cassa

Valuta in GBP. Numeri espressi in migliaia
Analisi azionariato
ttm
31/3/2023
31/3/2022
31/3/2021
31/3/2020
Flussi di cassa da attività operative
Utile netto
3.730
2.117
1.695
2.769
4.447
Deprezzamento e ammortamento
433
611
697
674
573
Compensazione in base alle azioni
727
856
619
318
97
Variazione nel capitale circolante
-8.571
9.698
-3.223
-776
-2.480
Scorte
-
0
129
1.137
-1.221
Altro capitale circolante
-4.514
13.187
-1.099
3.109
1.941
Altri elementi non liquidi
-513
-337
-1
7
-43
Liquidità netta fornita da attività operative
-4.077
13.704
-660
3.338
2.378
Flussi di cassa da attività d'investimento
Investimenti nel patrimonio impiantistico
-437
-517
-439
-229
-437
Netto acquisizioni
-
0
-200
0
-
Liquidità netta utilizzata per investimenti
116
-144
-617
-204
-394
Variazione netta in contanti
-11.526
5.725
-2.811
1.469
1.776
Liquidità a inizio periodo
26.180
11.430
14.241
12.772
10.996
Liquidità a fine periodo
14.654
17.155
11.430
14.241
12.772
Flusso di cassa libero
Flusso di cassa operativo
-4.077
13.704
-660
3.338
2.378
Spesa di capitale
-437
-517
-439
-229
-437
Flusso di cassa libero
-4.514
13.187
-1.099
3.109
1.941