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Alla chiusura: 12:54PM EDT
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Conto economico
Bilancio
Annuale

Flusso di cassa

Numeri espressi in migliaia
Analisi azionariato
ttm
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flussi di cassa da attività operative
Utile netto
-5.609
-5.168
-5.472
-4.560
Compensazione in base alle azioni
403,075
77,887
419,401
791,668
Variazione nel capitale circolante
2.405
1.564
701,24
423,338
Debiti correnti
906,643
457,284
29,946
57,68
Altro capitale circolante
-2.349
-3.139
-3.379
-2.775
Altri elementi non liquidi
493,344
387,655
800,969
453,303
Liquidità netta fornita da attività operative
-2.349
-3.139
-3.379
-2.775
Flussi di cassa da attività finanziarie
Rimborso debito
0
-146,912
-328,088
-346
Altre attività finanziarie
-191,46
-27,926
-353,074
-40
Liquidità netta fornita da (utilizzata per) attività finanziarie
2.286
3.268
3.227
2.992
Variazione netta in contanti
-63,358
129,57
-152,024
217,211
Liquidità a inizio periodo
65,94
93,095
245,119
27,908
Liquidità a fine periodo
2,582
222,665
93,095
245,119
Flusso di cassa libero
Flusso di cassa operativo
-2.349
-3.139
-3.379
-2.775
Flusso di cassa libero
-2.349
-3.139
-3.379
-2.775