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Caleffi (CLF.MI)

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In data: 03:45PM CEST. Mercato aperto.
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Conto economico
Bilancio
Annuale

Flusso di cassa

Numeri espressi in migliaia
Analisi azionariato
ttm
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flussi di cassa da attività operative
Utile netto
1.770
2.251
3.438
3.495
Deprezzamento e ammortamento
2.396
2.395
2.438
2.566
Variazione nel capitale circolante
1.386
-3.628
554
-2.758
Scorte
3.412
-1.571
-3.276
-196
Altro capitale circolante
4.709
766
6.266
3.297
Liquidità netta fornita da attività operative
5.713
1.172
6.723
3.618
Flussi di cassa da attività d'investimento
Investimenti nel patrimonio impiantistico
-1.004
-406
-457
-321
Altri attività di investimento
-
1
-
-
Liquidità netta utilizzata per investimenti
-959
-362
-430
-321
Variazione netta in contanti
222
-3.899
1.989
5.533
Liquidità a inizio periodo
4.206
10.480
8.491
2.958
Liquidità a fine periodo
4.428
6.581
10.480
8.491
Flusso di cassa libero
Flusso di cassa operativo
5.713
1.172
6.723
3.618
Spesa di capitale
-1.004
-406
-457
-321
Flusso di cassa libero
4.709
766
6.266
3.297