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Cleveland-Cliffs Inc. (CLF)

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Dopo ore: 07:58PM EDT
Mostra:
Conto economico
Bilancio
Annuale

Flusso di cassa

Numeri espressi in migliaia
Analisi azionariato
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flussi di cassa da attività operative
Utile netto
389.000
399.000
1.335.000
2.988.000
-122.000
Imposte sul reddito differite
-
114.000
90.000
767.000
-101.000
Variazione nel capitale circolante
805.000
786.000
33.000
-1.854.000
-182.000
Crediti correnti
-
120.000
197.000
-
-42.000
Scorte
455.000
670.000
64.000
-1.370.000
-146.000
Altro capitale circolante
1.808.000
1.621.000
1.480.000
2.080.000
-783.000
Altri elementi non liquidi
93.000
-18.000
-53.000
-44.000
-49.000
Liquidità netta fornita da attività operative
2.448.000
2.267.000
2.423.000
2.785.000
-258.000
Flussi di cassa da attività d'investimento
Investimenti nel patrimonio impiantistico
-640.000
-646.000
-943.000
-705.000
-525.000
Netto acquisizioni
-
0
-31.000
-761.000
-1.527.000
Altri attività di investimento
55.000
55.000
38.000
33.000
10.000
Liquidità netta utilizzata per investimenti
-585.000
-591.000
-936.000
-1.379.000
-2.042.000
Flussi di cassa da attività finanziarie
Rimborso debito
-5.520.000
-4.868.000
-6.852.000
-7.261.000
-1.573.000
Azioni ordinarie emesse
-
0
0
322.000
0
Azioni ordinarie riacquistate
-760.000
-152.000
-240.000
-1.343.000
0
Dividendo liquidato
-
-
-
-
-41.000
Altre attività finanziarie
-226.000
-238.000
-166.000
-150.000
-191.000
Liquidità netta fornita da (utilizzata per) attività finanziarie
-1.892.000
-1.504.000
-1.509.000
-1.470.000
2.059.000
Variazione netta in contanti
-29.000
172.000
-22.000
-64.000
-241.000
Liquidità a inizio periodo
59.000
26.000
48.000
112.000
353.000
Liquidità a fine periodo
30.000
198.000
26.000
48.000
112.000
Flusso di cassa libero
Flusso di cassa operativo
2.448.000
2.267.000
2.423.000
2.785.000
-258.000
Spesa di capitale
-640.000
-646.000
-943.000
-705.000
-525.000
Flusso di cassa libero
1.808.000
1.621.000
1.480.000
2.080.000
-783.000