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Collective Metals Inc. (CLLMF)

OTC Markets OTCPK - OTC Markets OTCPK Prezzo differito. Valuta in USD.
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Alla chiusura: 10:30AM EDT
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Conto economico
Bilancio
Annuale

Flusso di cassa

Numeri espressi in migliaia
Analisi azionariato
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
Flussi di cassa da attività operative
Utile netto
-2.632
-2.632
-810,073
-516,426
Compensazione in base alle azioni
228,629
228,629
0
86,903
Variazione nel capitale circolante
41,036
41,036
631,552
41,984
Altro capitale circolante
-2.077
-2.077
-289,877
-885,786
Altri elementi non liquidi
15
15
-20,159
5,604
Liquidità netta fornita da attività operative
-1.535
-1.535
-198,68
-381,935
Flussi di cassa da attività d'investimento
Investimenti nel patrimonio impiantistico
-541,992
-541,992
-91,197
-503,851
Liquidità netta utilizzata per investimenti
-541,992
-541,992
-91,197
-503,851
Flussi di cassa da attività finanziarie
Rimborso debito
-
-
0
-20
Azioni ordinarie emesse
2.830
2.830
0
970,91
Altre attività finanziarie
-208,052
-208,052
-
-
Liquidità netta fornita da (utilizzata per) attività finanziarie
2.779
2.779
0
1.080
Variazione netta in contanti
701,734
701,734
-289,877
193,783
Liquidità a inizio periodo
70,106
70,106
359,983
166,2
Liquidità a fine periodo
771,84
771,84
70,106
359,983
Flusso di cassa libero
Flusso di cassa operativo
-1.535
-1.535
-198,68
-381,935
Spesa di capitale
-541,992
-541,992
-91,197
-503,851
Flusso di cassa libero
-2.077
-2.077
-289,877
-885,786