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Cellectis S.A. (CLLS)

NasdaqGM - NasdaqGM Prezzo differito. Valuta in USD.
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3,0600-0,1800 (-5,56%)
Alla chiusura: 04:00PM EDT
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Conto economico
Bilancio
Annuale

Flusso di cassa

Numeri espressi in migliaia
Analisi azionariato
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flussi di cassa da attività operative
Utile netto
-101.059
-101.059
-106.139
-114.197
-81.074
Deprezzamento e ammortamento
18.523
18.523
18.435
14.156
7.834
Imposte sul reddito differite
371
371
87
0
0
Compensazione in base alle azioni
5.233
5.233
6.043
11.493
10.028
Variazione nel capitale circolante
48.858
48.858
-5.723
-12.297
-17.323
Crediti correnti
2.252
2.252
-3.187
-13.091
-2.542
Scorte
0
0
0
215
100
Debiti correnti
-6.305
-6.305
3.247
177
5.688
Altro capitale circolante
-25.819
-25.819
-89.885
-123.118
-124.684
Altri elementi non liquidi
17.761
17.761
8.627
-6.530
13.767
Liquidità netta fornita da attività operative
-24.746
-24.746
-87.444
-104.562
-80.261
Flussi di cassa da attività d'investimento
Investimenti nel patrimonio impiantistico
-1.073
-1.073
-2.441
-18.556
-44.423
Acquisti di investimenti
-
-
-
-143
-2.117
Vendite/scadenze di investimenti
-
-
126
15.000
4.997
Altri attività di investimento
-1.642
-1.642
-
-1
-1
Liquidità netta utilizzata per investimenti
-15.510
-15.510
-2.761
7.279
-54.342
Flussi di cassa da attività finanziarie
Rimborso debito
-16.191
-16.191
-12.354
-10.641
-4.737
Azioni ordinarie emesse
67.936
67.936
-
44.638
9.205
Azioni ordinarie riacquistate
-469
-
-569
-
-
Dividendo liquidato
0
0
0
0
0
Altre attività finanziarie
1
1
-
1
-1
Liquidità netta fornita da (utilizzata per) attività finanziarie
81.084
81.084
-7.505
45.230
19.747
Variazione netta in contanti
42.608
42.608
-89.060
-49.758
-107.281
Liquidità a inizio periodo
93.216
93.216
185.636
241.148
340.522
Liquidità a fine periodo
136.708
136.708
93.216
185.636
241.148
Flusso di cassa libero
Flusso di cassa operativo
-24.746
-24.746
-87.444
-104.562
-80.261
Spesa di capitale
-1.073
-1.073
-2.441
-18.556
-44.423
Flusso di cassa libero
-25.819
-25.819
-89.885
-123.118
-124.684