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Cellectis S.A. (CLLS)

NasdaqGM - NasdaqGM Prezzo in tempo reale. Valuta in USD.
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Mostra:
Conto economico
Bilancio
Annuale

Flusso di cassa

Numeri espressi in migliaia
Analisi azionariato
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flussi di cassa da attività operative
Utile netto
-65.342
-101.059
-106.139
-114.197
-81.074
-
Deprezzamento e ammortamento
18.636
18.523
18.435
14.156
7.834
-
Imposte sul reddito differite
109
371
87
0
0
-
Compensazione in base alle azioni
4.500
5.233
6.043
11.493
10.028
-
Variazione nel capitale circolante
50.293
48.858
-5.723
-12.297
-17.323
-
Crediti correnti
-9.935
2.252
-3.187
-13.091
-2.542
-
Scorte
-
0
0
215
100
-
Debiti correnti
-5.979
-6.305
3.247
177
5.688
-
Altro capitale circolante
-20.850
-25.819
-89.885
-123.118
-124.684
-
Altri elementi non liquidi
-11.854
17.761
8.627
-6.530
13.767
-
Liquidità netta fornita da attività operative
-19.735
-24.746
-87.444
-104.562
-80.261
-
Flussi di cassa da attività d'investimento
Investimenti nel patrimonio impiantistico
-1.115
-1.073
-2.441
-18.556
-44.423
-
Acquisti di investimenti
-
-
-
-143
-2.117
-23.328
Vendite/scadenze di investimenti
-
-
126
15.000
4.997
-
Altri attività di investimento
-
-1.642
-
-1
-1
-
Liquidità netta utilizzata per investimenti
-17.791
-15.510
-2.761
7.279
-54.342
-
Flussi di cassa da attività finanziarie
Rimborso debito
-16.283
-16.191
-12.354
-10.641
-4.737
-
Azioni ordinarie emesse
44.551
67.936
-
44.638
9.205
0
Azioni ordinarie riacquistate
-469
-
-569
-
-
-469
Dividendo liquidato
0
0
0
0
0
-
Altre attività finanziarie
-
1
-
1
-1
-
Liquidità netta fornita da (utilizzata per) attività finanziarie
73.705
81.084
-7.505
45.230
19.747
-
Variazione netta in contanti
37.454
42.608
-89.060
-49.758
-107.281
-
Liquidità a inizio periodo
85.570
93.216
185.636
241.148
340.522
-
Liquidità a fine periodo
123.023
136.708
93.216
185.636
241.148
-
Flusso di cassa libero
Flusso di cassa operativo
-19.735
-24.746
-87.444
-104.562
-80.261
-
Spesa di capitale
-1.115
-1.073
-2.441
-18.556
-44.423
-
Flusso di cassa libero
-20.850
-25.819
-89.885
-123.118
-124.684
-