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Calumet Specialty Products Partners, L.P. (CLMT)

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Mostra:
Conto economico
Bilancio
Annuale

Flusso di cassa

Numeri espressi in migliaia
Analisi azionariato
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flussi di cassa da attività operative
Utile netto
-182.200
48.100
-173.300
-260.100
-149.000
Deprezzamento e ammortamento
146.800
146.800
98.300
107.700
105.100
Compensazione in base alle azioni
14.700
14.700
17.300
50.700
5.500
Variazione nel capitale circolante
58.100
-25.100
-126.900
-45.100
-38.300
Crediti correnti
-19.200
-19.200
-14.100
-91.400
25.500
Scorte
25.100
25.100
-190.500
-27.000
14.000
Debiti correnti
-12.400
-12.400
56.900
71.000
-38.100
Altro capitale circolante
-288.300
-286.700
-435.600
-126.900
18.800
Altri elementi non liquidi
43.400
-171.500
197.200
73.800
135.500
Liquidità netta fornita da attività operative
136.600
-14.900
100.600
-44.000
62.800
Flussi di cassa da attività d'investimento
Investimenti nel patrimonio impiantistico
-424.900
-271.800
-536.200
-82.900
-44.000
Netto acquisizioni
-
-
0
0
-3.300
Liquidità netta utilizzata per investimenti
-424.700
-271.800
-536.000
-82.800
-46.300
Flussi di cassa da attività finanziarie
Rimborso debito
-2.145.100
-2.354.500
-2.302.400
-1.380.700
-1.023.200
Azioni ordinarie riacquistate
0
0
-4.400
0
0
Altre attività finanziarie
454.900
17.500
635.400
97.900
-33.700
Liquidità netta fornita da (utilizzata per) attività finanziarie
327.800
266.200
348.700
139.300
73.800
Variazione netta in contanti
39.700
-20.500
-86.700
12.500
90.300
Liquidità a inizio periodo
10.800
35.200
121.900
109.400
19.100
Liquidità a fine periodo
50.500
14.700
35.200
121.900
109.400
Flusso di cassa libero
Flusso di cassa operativo
136.600
-14.900
100.600
-44.000
62.800
Spesa di capitale
-424.900
-271.800
-536.200
-82.900
-44.000
Flusso di cassa libero
-288.300
-286.700
-435.600
-126.900
18.800