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Clariant AG (CLN.SW)

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Mostra:
Conto economico
Bilancio
Annuale

Flusso di cassa

Numeri espressi in migliaia
Analisi azionariato
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flussi di cassa da attività operative
Utile netto
134.000
134.000
84.000
344.000
784.000
Deprezzamento e ammortamento
236.000
236.000
276.000
267.000
269.000
Variazione nel capitale circolante
-2.000
-2.000
-143.000
-305.000
-92.000
Scorte
66.000
66.000
-179.000
-226.000
84.000
Altro capitale circolante
214.000
214.000
290.000
3.000
70.000
Altri elementi non liquidi
53.000
53.000
56.000
37.000
-682.000
Liquidità netta fornita da attività operative
421.000
421.000
502.000
363.000
369.000
Flussi di cassa da attività d'investimento
Investimenti nel patrimonio impiantistico
-207.000
-207.000
-212.000
-360.000
-299.000
Netto acquisizioni
0
0
-64.000
-91.000
-9.000
Acquisti di investimenti
-27.000
-27.000
-303.000
-5.000
-2.000
Vendite/scadenze di investimenti
155.000
155.000
-
254.000
48.000
Altri attività di investimento
-
-
579.000
-
1.305.000
Liquidità netta utilizzata per investimenti
86.000
86.000
154.000
-143.000
1.083.000
Variazione netta in contanti
94.000
94.000
-21.000
-322.000
99.000
Liquidità a inizio periodo
394.000
394.000
415.000
737.000
638.000
Liquidità a fine periodo
488.000
488.000
394.000
415.000
737.000
Flusso di cassa libero
Flusso di cassa operativo
421.000
421.000
502.000
363.000
369.000
Spesa di capitale
-207.000
-207.000
-212.000
-360.000
-299.000
Flusso di cassa libero
214.000
214.000
290.000
3.000
70.000