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Cellnex Telecom, S.A. (CLNX.MC)

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Conto economico
Bilancio
Annuale

Flusso di cassa

Numeri espressi in migliaia
Analisi azionariato
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flussi di cassa da attività operative
Utile netto
-245.220
-297.220
-297.058
-362.539
-135.425
Deprezzamento e ammortamento
-
2.552.635
2.320.694
1.676.324
973.971
Variazione nel capitale circolante
-
18.356
-16.803
-68
-10.426
Scorte
-
-1.817
-1.291
-607
-9
Altro capitale circolante
-
-126.003
-739.374
-380.261
30.632
Altri elementi non liquidi
-
864.077
732.401
608.532
363.123
Liquidità netta fornita da attività operative
-
2.067.775
1.829.142
1.141.168
790.280
Flussi di cassa da attività d'investimento
Investimenti nel patrimonio impiantistico
-
-2.193.778
-2.568.516
-1.521.429
-759.648
Netto acquisizioni
-
-
-3.390.169
-12.358.365
-5.111.783
Acquisti di investimenti
-
-55.705
-157.827
-23.722
-53.878
Vendite/scadenze di investimenti
-
11.507
56.388
0
30.000
Altri attività di investimento
-
630.749
110.448
-
-
Liquidità netta utilizzata per investimenti
-
-1.592.294
-5.949.676
-13.903.516
-5.895.309
Variazione netta in contanti
-
254.260
-2.888.399
-725.449
2.300.472
Liquidità a inizio periodo
-
1.038.179
3.926.578
4.652.027
2.351.555
Liquidità a fine periodo
-
1.292.439
1.038.179
3.926.578
4.652.027
Flusso di cassa libero
Flusso di cassa operativo
-
2.067.775
1.829.142
1.141.168
790.280
Spesa di capitale
-
-2.193.778
-2.568.516
-1.521.429
-759.648
Flusso di cassa libero
-
-126.003
-739.374
-380.261
30.632