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Bilancio
Annuale

Flusso di cassa

Valuta in DKK. Numeri espressi in migliaia
Analisi azionariato
ttm
30/9/2023
30/9/2022
30/9/2021
30/9/2020
Flussi di cassa da attività operative
Utile netto
4.868.000
4.783.000
4.706.000
4.825.000
4.197.000
Deprezzamento e ammortamento
1.116.000
1.069.000
930.000
792.000
851.000
Variazione nel capitale circolante
-504.000
-893.000
-849.000
-75.000
-352.000
Scorte
-232.000
-474.000
-540.000
-161.000
-403.000
Altro capitale circolante
4.285.000
2.985.000
3.964.000
3.324.000
3.828.000
Altri elementi non liquidi
67.000
58.000
52.000
50.000
40.000
Liquidità netta fornita da attività operative
5.527.000
4.226.000
5.099.000
5.290.000
4.759.000
Flussi di cassa da attività d'investimento
Investimenti nel patrimonio impiantistico
-1.242.000
-1.241.000
-1.135.000
-1.966.000
-931.000
Netto acquisizioni
-
-7.923.000
-10.633.000
-97.000
-
Acquisti di investimenti
-
-17.000
-2.000
-14.000
-26.000
Vendite/scadenze di investimenti
-
216.000
0
30.000
51.000
Liquidità netta utilizzata per investimenti
-8.949.000
-8.957.000
-11.759.000
-2.011.000
-901.000
Variazione netta in contanti
292.000
534.000
-69.000
103.000
1.000
Liquidità a inizio periodo
671.000
414.000
448.000
323.000
356.000
Liquidità a fine periodo
963.000
911.000
414.000
448.000
323.000
Flusso di cassa libero
Flusso di cassa operativo
5.527.000
4.226.000
5.099.000
5.290.000
4.759.000
Spesa di capitale
-1.242.000
-1.241.000
-1.135.000
-1.966.000
-931.000
Flusso di cassa libero
4.285.000
2.985.000
3.964.000
3.324.000
3.828.000