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CLP Holdings Limited (CLPHF)

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Alla chiusura: 10:05AM EDT
Mostra:
Conto economico
Bilancio
Annuale

Flusso di cassa

Numeri espressi in migliaia
Analisi azionariato
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flussi di cassa da attività operative
Utile netto
6.794.000
6.794.000
1.063.000
8.629.000
11.594.000
Deprezzamento e ammortamento
8.594.000
8.594.000
8.904.000
9.308.000
8.476.000
Variazione nel capitale circolante
3.811.000
3.811.000
-3.487.000
-96.000
1.311.000
Scorte
375.000
375.000
-1.252.000
-
-
Altro capitale circolante
10.394.000
10.394.000
-2.896.000
4.227.000
11.013.000
Altri elementi non liquidi
1.817.000
1.817.000
1.697.000
2.588.000
1.737.000
Liquidità netta fornita da attività operative
23.567.000
23.567.000
12.734.000
17.806.000
22.374.000
Flussi di cassa da attività d'investimento
Investimenti nel patrimonio impiantistico
-13.173.000
-13.173.000
-15.630.000
-13.579.000
-11.361.000
Netto acquisizioni
-272.000
-272.000
-2.658.000
-1.175.000
-654.000
Acquisti di investimenti
-85.000
-85.000
-165.000
-184.000
-827.000
Vendite/scadenze di investimenti
-
-
57.000
931.000
-
Altri attività di investimento
-
-
-
-1.110.000
-
Liquidità netta utilizzata per investimenti
-9.472.000
-9.472.000
-15.382.000
-11.787.000
-10.081.000
Variazione netta in contanti
953.000
953.000
-3.635.000
-2.465.000
2.082.000
Liquidità a inizio periodo
4.251.000
4.251.000
8.199.000
10.694.000
7.881.000
Liquidità a fine periodo
5.182.000
5.182.000
4.251.000
8.199.000
10.158.000
Flusso di cassa libero
Flusso di cassa operativo
23.567.000
23.567.000
12.734.000
17.806.000
22.374.000
Spesa di capitale
-13.173.000
-13.173.000
-15.630.000
-13.579.000
-11.361.000
Flusso di cassa libero
10.394.000
10.394.000
-2.896.000
4.227.000
11.013.000