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CLP Holdings Limited (CLPHF)

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Conto economico
Bilancio
Annuale

Flusso di cassa

Numeri espressi in migliaia
Analisi azionariato
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flussi di cassa da attività operative
Utile netto
6.794.000
6.794.000
1.063.000
8.629.000
11.594.000
-
Deprezzamento e ammortamento
8.594.000
8.594.000
8.904.000
9.308.000
8.476.000
-
Variazione nel capitale circolante
3.811.000
3.811.000
-3.487.000
-96.000
1.311.000
-
Scorte
375.000
375.000
-1.252.000
-
-
-
Altro capitale circolante
10.394.000
10.394.000
-2.896.000
4.227.000
11.013.000
-
Altri elementi non liquidi
1.817.000
1.817.000
1.697.000
2.588.000
1.737.000
-
Liquidità netta fornita da attività operative
23.567.000
23.567.000
12.734.000
17.806.000
22.374.000
-
Flussi di cassa da attività d'investimento
Investimenti nel patrimonio impiantistico
-13.173.000
-13.173.000
-15.630.000
-13.579.000
-11.361.000
-
Netto acquisizioni
-272.000
-272.000
-2.658.000
-1.175.000
-654.000
-
Acquisti di investimenti
-85.000
-85.000
-165.000
-184.000
-827.000
-
Vendite/scadenze di investimenti
-
-
57.000
931.000
-
4.171.000
Altri attività di investimento
-
-
-
-1.110.000
-
-
Liquidità netta utilizzata per investimenti
-9.472.000
-9.472.000
-15.382.000
-11.787.000
-10.081.000
-
Variazione netta in contanti
953.000
953.000
-3.635.000
-2.465.000
2.082.000
-
Liquidità a inizio periodo
4.251.000
4.251.000
8.199.000
10.694.000
7.881.000
-
Liquidità a fine periodo
5.182.000
5.182.000
4.251.000
8.199.000
10.158.000
-
Flusso di cassa libero
Flusso di cassa operativo
23.567.000
23.567.000
12.734.000
17.806.000
22.374.000
-
Spesa di capitale
-13.173.000
-13.173.000
-15.630.000
-13.579.000
-11.361.000
-
Flusso di cassa libero
10.394.000
10.394.000
-2.896.000
4.227.000
11.013.000
-