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Catalyst Bancorp, Inc. (CLST)

NasdaqCM - NasdaqCM Prezzo differito. Valuta in USD.
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Conto economico
Bilancio
Annuale

Flusso di cassa

Numeri espressi in migliaia
Analisi azionariato
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flussi di cassa da attività operative
Utile netto
-4.148
602
180
1.915
-703
-
Deprezzamento e ammortamento
403
403
448
424
347
-
Imposte sul reddito differite
-1.218
-12
-9
152
-
-
Compensazione in base alle azioni
762
769
472
73
0
-
Variazione nel capitale circolante
304
-459
-639
892
-221
-
Altro capitale circolante
2.175
1.836
520
1.916
310
-
Altri elementi non liquidi
180
180
180
180
279
-
Liquidità netta fornita da attività operative
2.371
2.008
772
3.428
857
-
Flussi di cassa da attività d'investimento
Investimenti nel patrimonio impiantistico
-
-172
-252
-1.512
-547
-
Acquisti di investimenti
-
0
-13.207
-77.545
-34.139
-
Vendite/scadenze di investimenti
53.106
11.001
10.884
12.554
23.177
-
Altri attività di investimento
-
320
-9.961
216
-417
-
Liquidità netta utilizzata per investimenti
42.008
-267
-14.143
-46.589
-313
-
Flussi di cassa da attività finanziarie
Rimborso debito
-
-
-
0
-16.177
0
Azioni ordinarie emesse
-
-
0
50.835
0
-
Azioni ordinarie riacquistate
-5.815
-6.315
0
-
-
-
Liquidità netta fornita da (utilizzata per) attività finanziarie
4.105
3.798
-14.041
58.800
6.792
-
Variazione netta in contanti
48.484
5.539
-27.412
15.639
7.336
-
Liquidità a inizio periodo
27.527
13.472
40.884
25.245
17.909
-
Liquidità a fine periodo
76.011
19.011
13.472
40.884
25.245
-
Flusso di cassa libero
Flusso di cassa operativo
2.371
2.008
772
3.428
857
-
Spesa di capitale
-
-172
-252
-1.512
-547
-
Flusso di cassa libero
2.175
1.836
520
1.916
310
-