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OTC Markets OTCPK - OTC Markets OTCPK Prezzo differito. Valuta in USD.
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3,2000-0,0500 (-1,54%)
Alla chiusura: 03:53PM EDT
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Conto economico
Bilancio
Annuale

Flusso di cassa

Numeri espressi in migliaia
Analisi azionariato
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flussi di cassa da attività operative
Utile netto
-61.349
-17.899
-66.165
-45.726
-25.895
-
Deprezzamento e ammortamento
4.628
2.848
3.672
3.508
3.590
-
Imposte sul reddito differite
-5.700
0
-6.650
950
0
-
Compensazione in base alle azioni
5.920
818
2.343
11.451
1.652
-
Variazione nel capitale circolante
-12.950
135
-9.000
-14.309
-436
-
Crediti correnti
-431
1.345
-278
-546
-1.150
-
Scorte
-8.818
2.556
-4.453
-8.198
-5.173
-
Debiti correnti
-3.843
-2.886
-4.749
-4.197
3.198
-
Altro capitale circolante
-35.195
-11.539
-30.372
-43.513
-25.626
-
Altri elementi non liquidi
10.673
-
28.485
4.924
3.852
552
Liquidità netta fornita da attività operative
-32.007
-11.508
-29.066
-36.233
-21.961
-
Flussi di cassa da attività d'investimento
Investimenti nel patrimonio impiantistico
-3.188
-31
-1.306
-7.280
-3.665
-
Netto acquisizioni
-
-
-
-
0
-15.226
Acquisti di investimenti
-
-
-
-
0
-1.797
Vendite/scadenze di investimenti
1.863
1.863
2.498
0
-
-
Altri attività di investimento
2.862
2.862
-
-
-
-
Liquidità netta utilizzata per investimenti
-690
4.694
1.192
-7.280
-3.665
-
Flussi di cassa da attività finanziarie
Rimborso debito
-22.140
-484
-23.131
-26.538
-4.191
-
Azioni ordinarie emesse
27.686
1.339
27.686
0
18.021
-
Azioni ordinarie riacquistate
-
-
-
0
-6.250
0
Altre attività finanziarie
-199
-199
-1.361
-965
73.509
-
Liquidità netta fornita da (utilizzata per) attività finanziarie
4.422
656
3.289
1.834
91.838
-
Variazione netta in contanti
-28.599
-5.987
-24.811
-41.761
66.262
-
Liquidità a inizio periodo
46.206
12.888
37.699
79.460
13.198
-
Liquidità a fine periodo
17.931
6.901
12.888
37.699
79.460
-
Flusso di cassa libero
Flusso di cassa operativo
-32.007
-11.508
-29.066
-36.233
-21.961
-
Spesa di capitale
-3.188
-31
-1.306
-7.280
-3.665
-
Flusso di cassa libero
-35.195
-11.539
-30.372
-43.513
-25.626
-