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Clarivate Plc (CLVT)

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Mostra:
Conto economico
Bilancio
Annuale

Flusso di cassa

Numeri espressi in migliaia
Analisi azionariato
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flussi di cassa da attività operative
Utile netto
-1.029.700
-911.200
-3.960.200
-270.500
-350.600
Deprezzamento e ammortamento
715.100
708.300
710.500
537.800
303.200
Imposte sul reddito differite
-
-78.400
-54.300
-13.300
-45.500
Compensazione in base alle azioni
83.200
109.000
93.900
33.300
34.200
Variazione nel capitale circolante
-23.600
-60.400
-271.900
68.000
107.100
Crediti correnti
7.000
-25.500
-28.300
-64.100
29.900
Debiti correnti
4.000
41.200
-24.000
31.200
-2.900
Altro capitale circolante
445.300
501.700
306.400
205.300
155.800
Altri elementi non liquidi
1.042.200
992.800
4.476.600
49.800
16.900
Liquidità netta fornita da attività operative
692.900
744.200
509.300
323.800
263.500
Flussi di cassa da attività d'investimento
Investimenti nel patrimonio impiantistico
-247.600
-242.500
-202.900
-118.500
-107.700
Netto acquisizioni
-4.300
-5.400
-24.800
-3.930.300
-2.922.500
Liquidità netta utilizzata per investimenti
-241.400
-237.400
57.300
-4.044.500
-2.988.800
Flussi di cassa da attività finanziarie
Rimborso debito
-223.500
-301.000
-498.400
-28.800
-137.600
Azioni ordinarie emesse
-
0
5.700
867.900
843.700
Azioni ordinarie riacquistate
-
-100.000
-175.000
-159.400
0
Dividendo liquidato
-75.500
-75.500
-75.400
-18.900
0
Altre attività finanziarie
-41.600
-20.500
-17.000
-57.400
-79.100
Liquidità netta fornita da (utilizzata per) attività finanziarie
-440.100
-496.500
-759.200
4.032.200
2.926.600
Variazione netta in contanti
6.700
13.900
-230.800
315.200
196.300
Liquidità a inizio periodo
374.300
356.800
587.600
272.400
76.100
Liquidità a fine periodo
385.700
370.700
356.800
587.600
272.400
Flusso di cassa libero
Flusso di cassa operativo
692.900
744.200
509.300
323.800
263.500
Spesa di capitale
-247.600
-242.500
-202.900
-118.500
-107.700
Flusso di cassa libero
445.300
501.700
306.400
205.300
155.800